3-经营管控组new

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1、经营管控组督导考评安排牵头部门：计划预算处协办部门：财务资产处、计划预算处、人力资源处、物资供应处、煤质管理处组长：刘建璞成员：闫玉堂、姜忠澄、吴兆国、王君明、周光辉、陈冲检查内容：（一）财务资产1.财务规章制度方面，自成立以来制定的有关会计、财务管理方面管理办法、规章制度及内控制度是否健全；财经法规制度执行情况，是否符合国家财经法规、制度和集团公司相关财务制度、办法。2.利润方面，本年盈亏指标完成情况、成本费用列支情况，是否制定完成利润的措施及指标分解落实方案。3.降本提效方面，按照集团公司48号文要求，是否制定成本对标方案、降本措施及落实情况。4.四项费用方面，本年四项费用完

2、成情况，是否制定控制四项费用的具体措施和办法。5.工程项目方面，购矿情况；工程完工情况；资金来源情况；资金支付情况；欠付工程款情况。6.管理费方面，对管理矿井的管理费收取情况、欠收情况，详细说明原因；对改制单位管理制度、措施和办法、7.单位往来方面，张能公司及所属单位与曹庄煤矿、白庄煤矿往来情况。（二）计划预算-3-1.规章制度方面，自成立以来制定的有关计划、统计、预算方面管理办法、规章制度是否健全。2.计划管理方面，各类计划编制、审查、下达、实施和控制管理情况；项目管理情况，包括收购情况、设计、施工、合同管理、工程进度、完成投资、资金支付等。3.政府审批手续办理情况。4.统计管

3、理方面，统计台账、报表、分析说明、计划统计档案管理。5.全面预算管理方面，包括预算编制、预算控制、预算分析、预算调整、预算考评、预算改进等。（三）人力资源1.人事管理方面，张能公司、百安公司、安泰公司现有机构及人员状况；百安公司、安泰公司机构设置编制定员初步方案制定情况；百安公司、安泰公司技术和管理人员配备及任用情况，存在的主要问题及建议；管理人员作风、精神状态情况。2.劳动用工方面，定员情况及现有劳动用工情况，包括：横向为用工形式，竖向为各矿及区队（部门），区队（部门）分采掘、井下辅助、地面、科室，并具体到工种岗位。3.员工工资、包工队及劳务派遣员工工资拖欠情况，在册员工中管理

4、人员管理人员工资发放、拖欠情况，操作岗位员工工资发放、拖欠情况；包工队人员费用拖欠情况；劳务派遣员工工资发放、拖欠情况。4.集团公司或单位拨付的工资、工程款使用情况，拨付单位、拨付时间、金额、使用去向等。5.薪酬管理相关考核分配制度办法建立健全情况，工资、奖金、津补贴等相关考核分配制度办法的建立健全情况。6.-3-2012年薪酬管理发放情况，2012年1-4月份工资总额审批、使用情况；员工个人工资、奖金发放情况；年薪制人员薪酬发放情况；工资、奖金、津补贴归口管理情况；假期工资及最低工资标准执行情况。7.其他费用及补贴发放情况，是否存在自设项目、自定标准发放补贴的问题；是否存在违反

5、集团公司规定超标准、超范围发放问题。（四）物资供应1.采购过程管理方面，各种采购方式（招标、比价）的相关资料、记录等；采购合同管理检查；货款结算检查。2.仓储管理方面，仓储条件；储备结构；储存管理（帐、卡、物及保管保养等）；储备资金控制。3.消耗管理方面，物资使用方向；物资消耗水平；物资回收复用及废旧物资处理。（五）煤质管理1.煤炭“五统一”销售管理执行情况。鑫宇物流公司对各整合矿生产的煤炭，实行统一订货、统一定价、统一发运、统一结算、统一市场布局。包括与各矿所在公司签订购销合同情况；各矿按照销售计划组织发运情况；双方每旬对发运煤炭数量核对情况；设立价格领导小组，并下文执行；各矿

6、煤款结算情况；销售各矿煤炭回款情况等。2.煤炭质量管理情况，各矿制定煤质管理办法；落实有关人员煤质责任。3.采制化情况，执行国标及行业标准情况；制定采制化管理规章制度及贯彻执行情况。附件：1.计划预算处检查菜单2.财务资产处检查菜单-3-