采购和应付款业务操作手册

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1、U871系统操作手册-采购业务编写日期：2008-8-25目录一、采购业务3㈠、录入并审核采购订单3㈡、采购入库31、参照采购订单生成采购入库32、直接作采购入库5㈢、采购发票结算业务61、生成发票62、发票结算8㈣、财务账务处理81、应付账款挂账业务8⑴、发票记账8⑵、生成凭证92、付款业务11⑴、先挂账后付款11⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账）12⑶、付款核销153、当月暂估入库处理17⑴、采购入库单记账17⑵、生成凭证184、次月全额来票回冲暂估处理20⑴、生成发票20⑵、发票结算20⑶、结算成本处理21⑷、生成凭证225、次月部分来票回冲暂估处理27⑴、生成发票27⑵、

2、发票结算28⑶、结算成本处理28⑷、生成凭证28一、采购业务㈠、录入并审核采购订单采购部主管根据现存量，确定需要向某供应商采购时，在U8采购管理录入采购订单，录入计划到货日期。打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购订货，双击“采购订单”，点“增加”录入表头的供应商、采购类型、业务员和表体的存货编码、数量和单价等，保存并由审核。㈡、采购入库1、参照采购订单生成采购入库需要检验的货物入库必须依据质检部门检验的结果入库，仓管员参照采购订单生成采购入库单。打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务，双击采购入库单，选择“生单－采购订货单（蓝字）”，，弹出一个过滤条件窗口，选择或输

3、入过滤条件，点“过滤”。弹出一个“采购订单列表”对话框，如下图，选择8月14日0000000002号采购订单单，在“订单生单表体”里面列出订货单明细。点“确定”后，生成一张采购入库单，确认无误后点“保存”并点“审核”。2、直接作采购入库没有下达采购订单的货物直接作采购入库单即可。打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务双击采购入库单，点“增加”，在表头中录入“仓库”、“供货单位”、“业务员”、“采购类型”和“入库类别”，在表体里面录入“存货编码”、“数量”和“单价”等，点“保存”并“审核”如下图。㈢、采购发票结算业务1、生成发票采购部不论是当月入库，还是上月入库，只要来发票，

4、就在采购管理系统中录入发票，找到相对应采购入库单结算即可。打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购发票”，根据实际情况选择专用采购发票和普通采购发票，这里以专用采购发票为例进行演示。双击专用采购发票，点“增加”－“生单”－“入库单”（参照入库单生成发票）弹出一个过滤条件窗口，选择或录入过滤条件点“过滤”，弹出一个“拷贝并执行”的对话框，表头是可以参照入库单的表头；在“选择”处双击8月14日的入库单号为0000000007的入库单，在发票拷贝入库单表体列表中就会显示明细。点“确定”后，就会参照入库单生成一张专用采购发票。2、发票结算将上述那张发票保存后，发票顶端任务栏上增加一个按钮

5、，点结算，采购发票上的单价就会回写给入库单(入库单价格根据发票价格自动修改为一致)，并且在发票的左上角增加一个图标，完成结算。㈣、财务账务处理1、应付账款挂账业务⑴、发票记账承接2、发票结算，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理，双击应付单据审核，弹出一个应付单过滤条件窗口，选择或录入过滤条件，确定。（注意：如果存在部分结算的发票，一定要勾选“未完全报销”）在“选择”处双击9月27日0000000004号采购专用发票，选择处增加一个√表明选择成功，点审核，审核成功后，出现下图所示提示窗口。⑵、生成凭证打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理，双击制单处理，弹出一

6、个制单查询界面，选择或录入过滤条件，注意选择“发票制单”，点“确定”。弹出一个采购发票制单界面，里面列出当前可以制单得所有发票。双击将要制单的那行单据，在选择标志处增加一个数字“1”，表明选择成功。点“制单”形成下图所示凭证。将摘要和附单据数根据实际情况作修改，然后点保存即可。2、付款业务⑴、先挂账后付款承接1、应付账款挂账业务，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－付款单据处理，双击付款单据录入，点增加，录入相关信息，点保存形成下图所示付款单。点“审核”，弹出一个对话框询问是否立即制单，如果点“是”，立即生成一个凭证。如果点否，就是不立刻生成凭证，需要到制单处理里面生成凭证，

7、生凭证时选择“收付款单制单”也能生成上图所示凭证。⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账）承接2、发票结算业务，在发票的订单表体行有一个按钮，表明来发票马上付现款，点“现付”，弹出一个“采购现付”的对话框，在里面录入“结算方式（现金或现金支票）”、“原币含税金额（即付款金额）”、“现金流量项目”等，这里只结算现金1200元。点“确定”，发票左上角又增加一个“已现付”。打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理，双击“应付单据审核”，选择或录入条