光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书更新

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1、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司重要提示光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）于2004年6月11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基金份额于2004年7月20日至8月20日发售，本基金合同于2004年8月27日生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅

2、读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本更新招募说明书所载内容截止日2017年2月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日。中国光大银行股份有限公司于2017年3月20日复核了本次招募说明书更新。目录一、绪言....................................................1二、释义....................................................2三、基金管理人.....

3、.........................................6四、基金托管人.............................................18五、相关服务机构...........................................23六、基金的募集............................................53七、基金合同的生效.........................................54八、基金份额的申购与赎回..............................

4、.....55九、定期定额申购业务.......................................62十、基金的转换.............................................64十一、基金的投资.............................................68十二、基金的业绩.............................................82十三、基金的财产.............................................85十四、基金资产的估值.........

5、................................85十五、基金的收益分配.........................................90十六、基金的费用与税收.......................................92十七、基金的会计与审计.......................................94十八、基金的信息披露.........................................95十九、风险揭示.............................................

6、..99二十、基金的终止与清算......................................100二十一、基金合同的内容摘要....................................102二十二、基金托管协议的内容摘要................................115二十三、对基金份额持有人的服务................................122二十四、其他应披露事项........................................126二十五、招募说明书的存放及查阅方式.................

7、...........127二十六、备查文件..............................................127一、绪言本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《光