公司财务请款及报销制度

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1、请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由

2、两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐务处理。2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程

3、总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。库存管理制度一、原材料采购入库原材料采购时应先由库管向采购经理提出采购计划，采购经理根据实际情况负责订货。货物送到后由采购经理出具原材料采购单，质检部门质检合格后在采购单上签字，后由库管人员点清数量后接收在采购单上签字，并做入库处理（填写原材料入库单）供应商拿着采购单（采购经理签字、质检部门签字、库管签字、董事长签字必须齐全）到财务领款。注：商标、包装物等物品采购程序同上。二、原材料的领用原材料领用单年月日部门：名称规格型号数量领用人签字：库管签字：三、产成品入库成品库单进

4、行入库处理，产成品当日的入库数量应和当日的原材料相符。四、产成品出库产成品销售时应开具产成品销售单，根据产品销售单填写产成品出库单并签章，发货。五、库存的盘点应做到每日（周）对仓库进行清点并填写库存盘点表，库存盘点表的数量应和原材料、产成品的入库、出库单合计数量相符。