公司报销制度

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1、员工出差管理规定一、目的：为使公司员工出差管理有章可循，同时保证行政、财务等相关部门能有序作业，特制订本管理办法。二、适用范围：1、凡中心所有员工因公出差者均适用本办法。三、实施细：1、出差类别（1）市内出差；（2）长途出差：出差者必须在外住宿（24小时以上，不含24小时）；（3）境外出差：出差者在中国境外者；2、区域划分（1）一类地区：上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、珠海、汕头、福州、厦门、武汉、长沙、沈阳、大连、成都、苏州、南京、无锡、常州、镇江、温州、宁波、青岛、济南、石家庄、郑州、长春、哈尔滨、昆明

2、；（2）二类地区：除上述所列之外的省会城市及沿海地区地级城市；（3）三类地区：不属于上述范围的地区及上述地区的郊县；3、出差标准1)交通标准a)市内出差：以公共交通工具（公共汽车、轻轨、地铁等）为主，凭乘车收据列明各出差地点，经中心主任批准后实报实销。因工作需要必须搭乘出租车者，应经中心主任审批才可报销。b)市外短途出差：以公共交通工具为主，也可乘坐火车硬座（以二等座为主），到达目的地后的交通以当地市内交通为主，须搭乘出租车的应中心主任核准后才可报销。c)长途出差：根据地区的不同，选择最适宜的交通工具，一般以火

3、车和长途汽车为主，晚间（17：00以后）乘坐火车超过8小时，经中心主任核准，可乘坐卧铺（以硬卧为主，如乘坐软卧，须经部门总监或副总核准后才可乘坐）；如路途较远或紧急情况，可申请乘坐飞机。申请乘坐飞机应经部门总监或副总核准后才可乘坐。d)出租车报销：从家（公司）到机场或从机场回家（公司）的，应尽量乘坐机场巴士等公共交通或公司安排车辆接送，如因特殊情况（如时间太早或太晚）无法乘坐机场巴士等公共交通或公司车辆无法安排接送的，可以乘坐出租车。在外地出差确因工作需要搭乘出租车的应经部门总监或副总核准后方可报销；2)住宿标

4、准职务一类地区二类地区三类地区部门总监或副总、总监、经理350元280元200元其他员工260元180元120元a)出差员工由业务相关单位或厂商等免费提供住宿的，不得报销住宿费；b)同性别的两人出差，应住同一房间；c)同次、同地点出差人员应一同报销，以便公司财务管控；d)不同级别任职人员出差，二人同行（同性别），可按其中一人的最高住宿标准报销；四人同行（同性别），可按其中住宿标准最高的二人的住宿标准报销，依次类推；e)住宿费必须开列发票，收据不得报销。发票上应列明：房间编号、住房时间、房间租金并盖有留宿旅店的发

5、票专用章；f)出差超过20天的，按公司外派方式处理。3)出差补贴标准市内出差，一般不予补贴，特殊情况必须经部门总监或副总核准后方可报销，长途出差根据地区的不同，每日补贴标准如下（工作日出差需扣除公司补贴12元/天）：一类地区二类地区三类地区50元40元30元a)以离开上海之日为记发出差补贴费用的起始日期，以启程票上的时间为准；如中午12：00以后出发，计发半天；b)以回上海之日为记发出差补贴费用的结束日期，以回程票上的时间为准；如中午12：00以前回，计发半天；四、出差申请流程：1、当日出差：应提前一天在“OA

6、”中提出申请，填写“员工出差申请表”由部门负责人核准；某些特殊部门特殊人员，如营运部商务，可以以《员工市内出差表》（在“OA”中的IBABY管理-营运部）作为报销附件；2、长途出差：应提前三天在“OA”中提出申请，填写“员工出差申请表”，由部门负责人签字，并经部门总监或副总批准；3、出差员工欲利用公司自有车辆者，需提前在“OA”上提出申请，并经部门总监或副总核准后交行政部门安排车辆；五、差旅费预支申请流程：1、出差员工如因工作需要借款的，按照财务相关规定，需填制《借款申请表》，履行审核程序。后附“员工出差申请表

7、”，经签核后交财务部申请借款。2、凡个人累计借款不超过2000元者，按正常审核程序批准；凡个人累计借款超过2000元者，由部门总监或副总或其授权人批准方可付款。凡出国参展按照8000元/人的额度借款，除履行正常批准程序外，还须由部门总监或副总或其授权人批准。借款超过2万元人民币，及借支外币者应提前二天提出申请。六、出差事后事项：1、员工出差完毕，应填写“个人费用报销申请表”并附有关原始凭证、“员工出差申请表”及“Ibaby出差费用报告单”，经部门经理核准，部门总监或副总批准后，送财务部审核、报销。2、出差补贴的

8、报销需粘贴相应原始凭证，按标准报销；3、住宿费、交通费等应同次报销；4、单据报销：员工均应于出差两周内结帐完成；5、个人因出差借款必须在一个月内报帐或归还，一个月未报帐或未归还者，财务部将从其当月工资中扣除（财务每月邮件提醒，经特殊批准的除外）；七、其它：1、出差期间发生之招待费用按总公司相关规定执行；2、出差机票及车票原则上由员工自行购买，紧急情况也可由行政部代购；3、新进员工教育训