员工公务费用及报销管理制度

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1、伟思信安员工公务费用及报销管理制度一、说明1.本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。2.节约原则：在公司创建初期，为降低投入的成本，实施节约原则的制度，要求员工具有艰苦创业的精神。3.自我管理原则：公司财务管理希望建立在互相尊重与互相信任的基础上，要求各位员工能够自觉遵行本制度，做到公私分明。4.严肃原则：如员工在费用报销时有意出现不实情况，将被视为欺诈行为，公司将根据有关规定严肃处理。5.本制度适用于公司总部及信息安全事业部。各分公司可根据各自具体情况在本制度基础上适当修改，但修改后的制度一律给公司财务总监核准后再行实施。

2、原则上，分公司财务根据标准不允许超过本制度。6.各公司负责人及财务负责人必须严肃严格执行本制度，公司财务管理人员将定期审计报销凭据，监督本制度执行情况，凡发现违反本制度者，将追究有关人员责任。二、借款、付款1.借款：1）员工因公借款，需根据被批准的〈出差申请书〉再填写〈暂支单〉，财务核实无欠款后，再经总经理批准后执行。2）采购人员借购物款，需凭总经理核批的〈物品请购单〉。2.清款：1)员工借款专款专用，不得挪作它用或转借他人。2)员工出差返回后三天内需核清其借款，市内办事者一天内核清借款，如有拖欠，将从工资中扣还，如果挪用公款

3、，将另行严肃处理。3)上款未清，下次不予借款，因此延误工作者，将追究有关责任。三、差旅费报销制度1.员工乘坐车、船、飞机及住宿标准和出差餐贴标准-6-1.住宿标准说明1)如果系双数同性员工一起出差，应该共住双人房，如果是不同级别的员工，应该级别相同的员工住一间客房，如果同住者住宿标准不同，按其中级别高的标准报销住宿费。2)员工报销住宿费时，发票上应注明住宿的起止日期、房间单价，如夹杂其它费用的，应附有宾馆的费用明细单。3)员工出差时，应尽量通过订房系统预订好有价格优惠的宾馆，而不要到了当地再去被动地找地方住。4)如果员工住宿超

4、过标准，除非有特殊理由经总经办特批，否则超出部分不予报销。5)为了安全起见，公司不鼓励员工入住过于简陋的宾馆，如果员工的住宿费低于标准，低于标准部分的40%奖励给员工。6)如果条件许可，员工退房应尽量在中午之前，或晚上六点之前，从而为公司节省费用。7)三A级（含三A级）以下员工出差地有公司招待所地，应尽量入住公司招待所。8)员工出差如超过2天，自第三晚起每天可报销20元洗衣费。2.长途交通工具说明：1）二级（含二级）以上的员工一般情况下，如陆路（火车、长途巴士）或水路路程在六个小时以内，应乘坐陆（水）路交通工具，在六个小时以上

5、者，可乘坐飞机。2）三A至四B级员工，如陆（水）路路程在十二个小时以内，应乘坐陆（水）路交通工具，在十二小时以上者，可乘坐飞机。3）如果员工因时间紧迫，需在以上规定外乘坐飞机时，应预先经公司总经办批准。4）员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。5）出于节省费用与时间，员工应尽量选择在夜间乘坐火车、长途巴士或轮船，在长途交通工具上过夜者，享受其住宿标准的40%的夜车补贴，但不应再报销当晚的住宿费。3.出差餐贴1）员工出差报销餐贴应按实际在外用餐次数，每餐餐贴

6、标准如下：2）出差员工如陪同参加交际用餐者，或对方单位宴请者，不应再报销当餐餐贴。3）员工出差参加会议时，如伙食已包括在会务费中，则不再报销餐贴。4）员工在出差期间，如已由上级人员统一负责餐饮，则不再报销当餐餐贴，应由上级人员统一报销餐贴。5）如果员工出差到公司其它机构工作，午餐应由当地机构统一安排，不再报销午餐餐贴。6）员工在公司本地外出办事，中午不能回公司就餐可报销午餐餐贴。4.市内交通费-6-1)二级（含二级）以上员工在市内因公务外出均可报销出租车费。2)三B级（含三B级）以下员工在市内办事，一般情况下应尽量使用公共交通

7、工具，因时间紧急或其它特殊情况下，可使用出租车。3)销售人员在市内的交通费根据有关规定处理。4)二级（含二级）以下员工出差由市区进出机场时，如果单程出租车费超过40元者，一律乘坐机场巴士。5)员工在市内办事，乘坐公共交通工具者按实际报销。2.公务杂费1)出差人员在外出差的公务杂费，如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印件费等凭单据报销。2)出差人员在外的个人开支、购物、游览等非工作需要开支，均不得报销。一、办公费用报销规定1.手机费1)出于节省开支，同时也有利于个人健康，员工通话应尽量使用座机，打长途电话应尽量使用IP电话，

8、通话应简洁明了。2)一级人员手机费实报实销，但如果超过2000元/月时，应打出通话清单，去除个人话费。3)二级人员中经常出差的人员手机费在1000元/月以内可以实报，超过1000元/月时，应打出通话清单，去除个人话费，非经常出差人员，手机费应在300元/月以内可以实报。4)三