策略专题：产业资本增持非银金融，北上资金连续大额流出

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1、规范、专业、创新一、二级市场资金流资金流入方面，偏股型基金新发行份额为11.50亿份，沪深股通合计净流出190.00亿元，融资融券余额下降101.05亿元。资金流出方面，IPO融资规模98.22亿元，产业资本净增持23.51亿元，资金解禁规模727.53亿元，交易费用为55.77亿元。图表1市场资金情况（亿元）二级市场资金流跟踪（亿元）本期资金流情况机构投资者海外资金一级市场杠杆资金产业资本交易费用基金新发份额（偏股）QFII&RQFII（按月）深沪港通净流向IPO融资规模融资融券余额解禁压力产业资本净流向交易费用（交易佣金&印花税）11.50+379.98-190.0098.22

2、-101.05727.53+23.5155.77上期117.26+15.08-174.1014.12-180.65927.31-9.0960.14资料来源：Wind，二、本期增量资金面基金发行：新成立基金份额(偏股型)：本期新发行份额为11.50亿份，上期为117.26亿份。图表2偏股型基金募集规模（亿份）450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00新成立基金份额:偏股型:周资料来源：Wind，QFII:4月资金净流入42亿美元，3月资金净流入1.5亿美元；RQFII:4月资金净流入97亿元人民币，3月资金净流入

3、5亿元人民币。图表3QFII(亿美元)&RQFII(亿元)投资额度1,200.001,000.00800.00600.00400.00200.000.00QFII:投资额度:日RQFII:投资额度:日8,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.00规范、专业、创新资料来源：Wind，本期沪股通资金为净流出，深股通资金为净流出。本期沪股通净流出129.28亿元（上期净流出152.43亿元），深股通资金净流出60.73亿元（上期净流出21.67亿元）；合计净流出190.00亿元（上期净流出174.

4、10亿元）。图表4沪股通与深股通情况（亿元）300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.00-100.00-150.00-200.00沪股通:当日资金净流入(人民币):周深股通:当日资金净流入(人民币):周资料来源：Wind，规范、专业、创新融资融券余额环比下降101.05亿元，截止到05月17日，两市融资余额9244.80亿元（上期9342.37亿元），融券余额72.59亿元（上期76.07亿元）。图表5融资融券余额（亿元）12,00012010,0001008,000806,000604,000402,0002000融资余额融券余额资料

5、来源：Wind，三、本期资金压力面本期上市新股4家，总募集资金98.22亿元（上期上市新股3家，总筹集资金14.12亿元）。图表6IPO融资额（亿元）300250200150100500融资规模资料来源：Wind，规范、专业、创新产业资本增减持：本期二级市场净增持23.51亿元（上期净减持9.09亿元）。图表7产业资本增持情况（亿元）50403020100-10非银金融机械设备电气设备钢铁纺织服装建筑装饰银行商业贸易采掘轻工制造建筑材料家用电器农林牧渔通信交通运输有色金属房地产食品饮料公用事业休闲服务汽车计算机传媒化工电子医药生物-20产业资本增减持资料来源：Wind，解禁压力：潜

6、在解禁资金方面，本期（0513-0517）市场迎来约727.53亿元潜在解禁压力，上期（0506-0510）、下期（0520-0524）市场的解禁压力规模分别为927.31、682.16亿元。图表8解禁压力（亿元）1600140012001000800600400200限售解禁金额(亿元)0资料来源：Wind，本期交易费用55.77亿元（上期60.14亿元）。图表9一周交易费用合计（亿元）140120100806040200一周交易费用合计（亿元）资料来源：Wind，四、公开市场操作本期货币投放0亿元，货币回笼500亿元，货币净回笼500亿元。（上期货币投放500亿元，货币回笼0亿

7、元，货币净投放500亿元）。图表10央行公开市场操作（亿元）150001000050000-5000-10000公开市场操作:货币投放公开市场操作:货币净投放公开市场操作:货币回笼规范、专业、创新资料来源：Wind，五、市场资金价格货币市场：本期，SHIBOR隔夜利率上调30.8bp，SHIBOR一周利率上调2.1bp；银行间质押式回购加权利率（1天）上调31.8bp，银行间质押式回购加权利率（7天）上调18.8bp；3个月同业存单收益率上调7.4bp；银行间同业拆