预算部管理手册(会签版)

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1、Q/SDYG沈阳地铁集团有限公司运营分公司管理文本预算部管理手册沈阳地铁集团有限公司运营分公司主要修编人尹楠归口部门审核人徐佳编制部门宋延斌审核部门李文哲编制中心宋延斌审核中心李乐分管领导岳红旗审核领导王云帆批准岳红旗日期2012年月n发文字号Q/SDYG.0-III-CB.02-001-2012.A受控文件发布口期2012年月n实施H期2012年月n文件修改记录修订次数版本修改人修改部门批准人实施日期02012.A尹楠预算部岳红旗2012年刀日1编制口的12适用范围13组织架构14部门职责14.1全

2、面预算管理工作14.2运营保险工作14.3公积金业务工作14.4其他工作15工作职责25.1部长25.2预算工作25.3运营保险工作25.4公积金工作35.5•其他岗位工作36部门管理46.1安全管理46.2工作交接56.3资料保管66.4会议管理66.5办公管理76.6非生产性物资管理86.7培训管理96.8思想教育工作107绩效考核管理108业务工作流程118.1预算编制流程118.2预算调整流程118.3预算追加流程128.4公众责任险理赔流程128.5财产一切险理赔流程138.6新录用员工公积

3、金办理流程138.7离职员工公积金办理流程14附录A记录清单15附录B外报信息审批表161编制目的为构建沈阳地铁集团有限公司运营分公司（以下简称分公司）有效管理休系,通过一种系统的方法制定和实施各层级目标，以确保资源得到合理配置，节约成木，使利润最大化，规范预算工作行为，特编制本手册。2适用范围本手册适用于预算部日常管理工作。3组织架构4部门职责负责分公司全面预算、运营保险、公积金业务等管理工作。4.1全面预算管理工作（1）负责分公司全面预算编制工作。（2）负责预算执行的控制管理工作。（3）负责编制预

4、算执行情况报表，分析预算执行情况。4.2运营保险工作（1）负责对保险公司的管理工作。（2）负责保险案件的跟踪、协调及必要的现场查勘工作。（3）负责保险案件的原始凭证审核及参与协议签订工作。（4）负责保险案件的理赔工作。4.3公积金业务工作负责为员工办理开户、缴存、转移、封存、取现等相关业务。4.4其他工作（1）负责预算、保险相关规章制度的编制与修订。（2）负责外部审计的配合工作。5工作职责5.1部长5.1.1负责预算部各项工作，保证本部工作正常运转。5.1.2负责逐步建立健全预算编制、预算控制、运营保

5、险及公积金制度及工作流程。5.1.3负责组织编制本年度、下一年度预算报告、调整报告，把握年度预算的执行情况，控制年度预算的执行，保证年度预算不超支。5.1.4负责运营保险合同、住房公积金审核工作。5.1.5负责预算部人员的日常管理、培训及选拔。5.1.6对预算部人员及绩效进行管理。1.7负责部门三体系工作的组织实施及管理工作。5.1.8负责部门5S建设及管理工作。5.1.9负责抓好部门廉政防腐的实施与监督部门党务、工会、团委等相关工作，抓好部门群团建设，丰富员工文化生活。5.2预算工作5.2.1负责组

6、织编制分公司年度经营预算。5.2.2负责细化预算工作管理流程。5.2.3负责审核本年度预算调整及追加报告。5.2.4负责审核下一年度预算报告，并提出初审意见。5.2.5负责毎刀报送预算类报表，并进行刀度、季度及年度预算执行情况分分析。5.2.6负责日常费用开支的预算审核，对各部门预算进行跟踪管理，控制预算外业务的发生。5.3运营保险工作5.3.1负责分公司运营保险业务的组织、协调、管理工作。5.3.2负责与保险公司沟通、现场查勘和跟踪保险案件进展。5.3.3负责组织召开保险公司会议和组织保险业务培训。

7、5.3.4负责保险理赔相关业务的账务处理。5.3.5配合安技屮心签订客伤I■办议，捉出理赔资料清单，负责认定各项原始凭证的合法有效性，收集递交保险理赔相关资料。5.4公积金工作5.2.1负责每月在职员工住房公积金缴纳。5.2.2负责新录用员工公积金开户、启封、补缴等业务。5.2.3负责离职员工公积金封存、集中封存、传移等业务。5.2.4负责员工住房公积金相关业务的咨询、办理。5.5其他岗位工作5.5.1三体系内审员负责部门三体系工作的组织实施及监督管理等工作。（1）负责三体系具体方案的策划推行及组织实

8、施。（2）负责配合分公司每年组织的外审和内审工作，并对审核发现的问题组织相关人员进行整改。（3）负责与金管部、安质部、后勤部的日常衔接工作，并按要求定期上报三体系总结报告。（4）定期或不定期对三体系的开展工作实施督查，并监督整改。（5）组织进行三体系相关知识的培训工作。5.5.2安全员协助部长开展部门安全管理工作。（1）建立部门安全管理体系，做好部门安全工作的规划和实施。（2）组织制定、检查、落实分公司、屮心安全、质量、消防管理等方而的规章制度，并监督落