请款报销借支审批流程图

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1、广州微宏电源科技有限公司各报销审批流程2012-8-7◆支付证明单报销流程◆请款单报销流程◆请购单使用流程◆借支单使用流程请购单使用流程因工作需要购买物品，需先填写请购单1.办公用品仓管→填写请购单（统计物品种类、数量）→采购部确认单价→财务部确认（统一交于会计上报）→总经理审核同意后方可采购。请购单使用流程因工作需要购买物品，需先填写请购单2.车间、机器工具生产主管→填写请购单（统计物品种类、数量）→采购部确认单价→财务部确认（统一交于会计上报）→总经理审核同意后方可采购。请购单使用流程因工作需要购买物品，需先填写请购单3.电脑、

2、打印机器材电脑制作员→填写请购单（统计物品种类、数量）→采购部确认单价→财务部确认（统一交于会计上报）如需私户或现金支付交由采购上报→总经理审核同意后方可采购。请购单（附图）电脑部电脑部12881碳粉##1个505000897月8日购买已使用完电脑部采购跟单会计总经理支付证明单报销流程购买物品后需先填写支付证明单（确保提供正规发票、或在特殊情况下可提供收据等）；对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；统一时间进行报销。报销时间：每星期二、星期四有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经

3、理签字方能实施。某员工→填写支付证明单（报销事由及名称、数量、单价、金额）→部门经理或证明人在证明栏上确认→会计核对并查看是否属实并签名确认（统一交于会计上报）→总经理助理再复核并签名确认→总经理审核同意后方可向出纳支取款项。备注：网版和快递费需写PI号支付证明单（日常）报销流程201288支付私印版费用1个25250025/贰伍零零￥P12000总经理总经理助理谁要做的电脑部会计支付款后出纳收到款后电脑部签名支付证明单（差旅费）报销流程出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行

4、。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。支付证明单（差旅费）报销流程需填写差旅费用明细作附件支付证明单（差旅费）报销流程2012810XXX姓名香港展X天差旅费请详看附件90000900/玖零零零零￥总经理总经理助理一起参展人XXX会计支付款后出纳收到款后签名请款单报销流程请款单对象1、供应商2、货代公司请款单填写内容日期、请款人姓名、请款用途、金额大写（小写）、收款单位付款方式（现金、转帐等）、备注说明请款内容、（预计付款日期、采购单号、合同评审号）请用铅笔填写请款单报销流程请款单报销流程采购部或船务部→

5、填写请款单（统计物品种类、数量）→采购经理或总经理助理签名确认部门主管一栏→会计签名确认财务主管一栏私户汇款（统一交于会计上报总经理）→出纳签名确认公款账户汇款（在银行上操作汇款后统一交于出纳上报总经理）→总经理审核同意公款账户汇款已操作完成，出纳收单私户汇款（出纳方可支付款项）请款单一式三联（第一联，会计留存；第二联，出纳留存；第三联，请款人留存）请款单报销流程2012810支付订单90%货款采购员900玖佰元正￥总经理总经理助理采购经理XXX会计支付款后出纳扣式锂锰电池（1000只*0.09元/只=900元）款到发货注明发票是否到

6、金坛超创电池金坛超创电池公账网汇请预计8月14日支付，P12098312审328借支单使用流程1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写借支单借支人员→填写借支单→部门经理签名确认部门经理批核一栏→会计签名确认登记账簿（统一交于会计上报总经理）→总经理审核同意出纳方可支付款项→出纳签名确认支付→借支人签名确认收到款2.借支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清）3.结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借支人员的借支单；借支单格式支付款后出纳出纳借支人姓名会计总经理部门经理