《报销请款流程图》doc版

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1、报销/借款申请流程图申请人填写《借款单》/《支出凭单》据实填写相关内容；即报销单附相关原始凭证；借款写明借款理由（特殊事项用铅笔注明）①财务经理签字审核内容：复核原始单据合法性、借款/费用真实情况④③财务部会计签字审核内容：原始单据合法性、借款/费用真实情况③③部门负责人签字审核内容：申请事项的真实性，数量金额的合理性②②全部签字具备，出纳按规定支付款项。（按计划每周二为报销日）⑦⑥出纳呈董事长签字审核内容：审批款项是否支付（董事长每周一定期签阅报销单据）⑥⑤出纳递总经理审核签字审核内容：复核（总经理每周五定期签阅报销单据）⑤④附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单

2、》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。项目请款流程图申请人填写《支票领用单》据实填写相关内容；即收款单位名称，付款内容；需有合同、采购清单或合同编号（特殊事项用铅笔注明），申请人在“领款人”处签字①部门负责人签字审核内容：申请事项的真实性，数量金额的合理性，项目进度等②总经理审核签

3、字审核内容：复核项目进度、付款等情况③财务部会计签字审核内容：付款内容、票据等合理、合法性，核实合同记录进度及付款情况情况④如有未签字支付款项情况，出纳需向会计说明。全部签字（特殊情况，董事长电话，短信确认）具备，出纳按规定支付款项。⑦出纳呈董事长签字审核内容：审批款项是否支付⑥财务部经理签字审核内容：复核付款内容、票据等合理、合法性，合同进度及付款情况，根据资金情况签署意见。⑤附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“

4、安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活

5、动，进一步夯实了工区的安全生产基础。　　(二)顺利完成保电专项工作。　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。　　(四)工作票统计及其他工作情况。　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里·年)。　　(四)安环体系标准化建设　　本年度

6、在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。　　(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管

7、理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。　　(六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余