园林材料采购及报销流程

《园林材料采购及报销流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、材料计划.采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核;3、安全生产经理审核；4、项忖经理审核；5、项目负责人审批;6、审批后的计划表交采购员釆购，同时送一份财务备案。7、日常釆购计划需提前5日申报釆购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交--份与采购员先期进行询价。二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以

2、下（含10000元），须电话告知项bl负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料釆购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采

3、购。三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项H经理及项H总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管理员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库,开具入库单。五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往來确认。重庆一建建设集团有限公司正新项目部2010年11月6日甲供材料采购管理工作流程为确保工程材料质量，节约材料费用成本，提高项目

4、经济效益，特制定如下甲供材料采购管理工作流程。材料采购计划管理。1、出公司主管负责总师办、工程部、采购部相关人员讨论确定项目工程材料采购品种。2、工程部应根据公司确定的材料采购品种，负责编制详细的材料采购计划清单。3、材料清单应包括以下内容：编号、材料名称、材料规格、型号、材料数量、材料品质耍求及控制范围，特殊材料要另加技术说明，材料用途、材料到场时间。4、采购计划清单编制完成后，上报公司主管审核，并报总经理审批。5、总经理审批同意后，由公司主管将材料采购计划清单交给采购部。6、采购部接到计划单后，应着手编制材料采购计划方案，并报公司主管审核。二、与供应商考察，洽谈、评估、预选。1、采购部

5、根据采购计划方案，应组织人力进行市场了解，并与相关供应商沟通、洽谈、考察，并收集相关资料。2、完成考察供应商后，采购部应根据考察实际，写出考察报告，上交公司主管审阅。3、由公司主管负责召集相关人员，对各供应商进行评估、预选。预选家数按材料品种划分。对单个品种采购金额在5万元及以上的，每个品种不少于3~5家供应商；对单个品种采购金额小于5万元的，釆取招投标或直接与供应商洽谈方式采购。4、评估要求如下（重要大宗材料的采购）：①评估其生产、销售合法性。主要审核的资料为：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证。②评估其企业规模。主要审核的资料为：经营业绩、单位简介。③评估其产品品质。主要

6、审核的资料为：产品合格证、产品检测报告、产品说明书、产品商标及获奖证明。④评估其信用程度。主要审核的资料为：企业银行信用等级、企业各类荣誉证书。⑤评估其服务质量。主要审核的资料为：售前、售后服务承诺书。⑥评估其生产供货能力。主要审核的资料为：保证供货时间承诺书。⑦评估其资金实力：主要审核的资料为：货款垫付能力，可接受的付款条件承诺书。⑧评估其竞争力：主要审核的资料为：产品价格承受范围。5、通过对各供应商的评估，按“取劣存优”原则，预选每个品种3家以上合格供应商参加招投标。三、材料采购招投标管理。1、采购•部制定招标方案，并报公司主管审核。2、采购部根据招标方案内容，编制好材料采购招标文件，

7、报公司主管审核，总经理审批。3、招标文件经总经理审批同意后，由采购部向各供应商发放。4、招标文件内容应明确，条款应清晰，主要包括以下内容：1写明采购商公司名称、单位地址、联系人、联系电话。2介绍工程概况。3写明采购材料名称、规格、型号、材料品质要求、数量及材料采购方式、到场时间、到场地点、外包装要求，运输、装卸过程中的损耗责任约定。4货款支付方式。5规定供应商投标资格条件。6对供应商资格审查顺序。7供应商应提供的各类资料