采购报销制度及流程

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1、采购报销制度及流程　　篇一：采购报销流程管理规定　　物品采购报销管理规定　　为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。　　一、　　申购流程图　　具体操作说明：　　1　　、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。　　2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。　　3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。　　注：采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。　　二、　　1、费用报销流程　　报销流程图　　具体操作说明：⑴费用报销项目一般包括：汽油

2、费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。⑵报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详细注明费用详细事由。　　⑶报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。　　2、物品采购报销流程　　具体操作说明：　　⑴采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。　　⑵采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。⑶采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。　　⑷采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。　　三、采购管理规定　　1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。　　2、采购人员应

3、严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误　　后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。　　3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请　　表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。　　4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，　　对于有争议的问题各自上报上级领导处理。　　5、预借现金3000元（含）以下，采购人员签字可直接预支；3000元——5000元（含）　　需上报业主代表知晓；5

4、000元以上需上报刘总知晓。　　6、预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3日。　　附件一：《物品采购申请单》　　附件二：《物品验收入库单》　　XX-7-17　　篇二：采购费用报销制度及流程　　采购费用报销制度及流程　　为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。　　一、申购流程　　1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。　　2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。　　3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。　　4、采购人员根据

5、申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。　　二、费用报销的一般规定及流程　　（1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。　　财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。　　（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；　　审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；

6、　　三、具体报销时间的规定　　为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工　　作日向财务部提出申请。　　四、发票报销时需提供的附件：附件1：采购申请单　　附件2：采购合同　　附件3：付款申请单　　附件4：费用报销单　　附件5：送货单　　附件6：验货单　　附件7：入库单　　篇三：采购管理制度及报销细则　　采购管理制度及报销细则　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。　　一、采购权限划分　　1、请购部门：工程项目部，办公室及其他有关部门。　　

7、2、范围：　　（1）与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。　　（2）对外采购使用的办公用品、工具。　　3、权责：　　（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。　　（2）采购：负责采购作业执行及物料采购费用的报销。　　（3）库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。　　（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。　　（5）项目总负责人：负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。　　（6）总经理：负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。　　二、采购流程：　　1、办公用品、工具采购：由需求部

8、门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购。　　2、工程