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时间:2019-09-23
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1、财务状况说明书(模板)一、公司基本情况本公司属于()企业,成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司。公司现有资产总额已达()万元,其中包括流动资产()万元;固定资产()万元,负债总额达()万元,所有者权益()万二、企业经营情况分析1、本年主营业务收入()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%。主要变化原因为()。2、本年主营业务成本()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务成本占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。3、本年产品销售费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率(
2、)%,主营业务费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。4、本年管理费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,管理费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。5、本年财务费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,财务费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为0。6、本年主营业务稅金及附加()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。7、本年营业利润()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,营业利润占主营业
3、务收入的()%。主要变化原因为()。8、本年实现利润总额()万元,净利润()万元。9、其他。三、总资产等项目情况分析项目本期期末(人民币元)本期年初(人民币元)变动幅度变动原因说明资产总额货币资金存货其他流动资产短期借款应付账款预收帐款其他应付款长期借款股东权益四、资金增减和周转情况1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元;本年投资活动现金流量比上年增长()万元,;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元。2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元,增长率()%;主要原因为()。3、本年毛利率为
4、(),比上年同期增减(),主要原因为()。五、关联方关系及其交易(一)关联方担保情况担保方被担保方担保到期日扌I!保金额担保起始日(丿j元)(二)关联方应收应付款项关联方名称款项性质款项金额账龄(月)形成原因应收应付六、或有事项(一)未决诉讼、仲裁形成的或有负债(二)截至本期末,本公司因提供担保而形成的或有负债如下:1、本公司按房地产企业经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性担保,担保期限自保证合同生效之日起,至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至本期末,
5、本公司之子公司承担阶段性担保金额共计()元。2、截至2011年()月()日,本公司对外提供的其他重大担保事项如下:担保金额被担保单位名称担保内容担保期限备注(万元)合计七.上期未解决的问题八.主要存在的问题单位名称:日期:
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