欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:44558516
大小:48.00 KB
页数:8页
时间:2019-10-23
《油田公司财务运行分析模板(二级单位空白模板)下发-》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、延长油田股份有限公司2017年*月份财务运行分析(二级单位模板)一、主要指标完成情况及运行分析(一》主要指标完成情况—原油产量:生产原油*万吨,完成年计划*万吨的*%,同比增加(或减少)*万吨、增长(或降低)*%o原油销量:销售原油*万吨,完成年计划*万吨的*%,同比增加(或减少)*万吨、增长(或降低)*%o——完全成本:吨油完全成本*元,较计划*元增加(或减少)*元,同比增加(或降低)*元。——利润:年计划利润总额*亿元,实际利润总额*亿元,同比增亏(或减亏)/利润增收(或减少)*亿元。(二》营业收入分析实现营业收入*亿元,完成年计划*亿元的慨,同比增加(或减少)
2、*亿元、增长(或降低)*%o主要原因:一是由于销量增加(或减少)*万吨,影响收入增加(或减少)*亿元;二是由于销售单价下调300元,影响收入减少*亿元;三是其他收入增加(或减少)*亿元。(三》成本费用分析1•变动费用累计变动费用总额*亿元,占全年计划的*%,同比增加(或减少)*亿元、增长(或降低)*%;吨油*元,较计划增加(或减少)*元,较上年同期增加(或减少)*元。具体情况如下:(1)变动现金操作成本变动现金操作成本年计划总额*亿元,实际支出*亿元,完成年计划的*%;同比增加(或减少)*亿元、增长(或降低)*%。吨油计划*元,实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)
3、*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元。主要成本项目如下:材料:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元总额增加(或减少)*亿元。按照使用对象进行数量及金额的对比分析,围绕开采、注水、处理等方按照占比大小的次序,从高到低进行数量或金额的对比分析,分析的总量比例须达到全部材料费总额的90%以上,通报材料的数量或金额的累计总额和吨油消耗指标,并与上年同期对比数量或金额的累计总额和吨油消耗差异,从使用对象上依据数据分析增减原因。燃料:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元总额增加(或减少)*亿元。按
4、汽油、柴油、煤、其他等四大类通报数量、金额的累计总额和吨油消耗指标,并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异,重点依据数据分析增减原因。电费:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。从数量、金额两方面进行累计总额和吨油指标与年计划、上年同期对比,对比要求同上。重点依据数据分析增减原因。修理费:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元总额增加(或减少)*亿元。从数量、金额两方面进行累计总额和吨油指标与年计划、上年同期对比。重点依据数据分析增减原因。其中:a)油
5、井修理:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外,同时说明实际修井井次、单井费用同比增减情况;重点依据数据分析增减原因。b)设备修理:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外,同时要求分别按车辆修理、抽油机修理、锅炉修理、电器修理、其他修理等五大类,重点依据数据分析增减原因。c)房屋维修:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元总
6、额增加(或减少)*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外,同时要求分别按井场维修、集输站联合站维修、队部维修等方面,重点依据数据分析增减原因。d)道路维修:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外,同时要求分别按固化路、柏油路、砂石路、土路等方面,重点依据数据分析增减原因。e)其他:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元总额增加(或减少)*亿元。累计费用总额和吨油指标与上年同期对比,对比要求同上。重点依据数据分析增减原因。
7、运杂费:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元;较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。按运油费用、运水费用(含污水、清水)等方面通报数量、金额的累计总额和吨油消耗指标,并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异,重点依据数据分析增减原因。车辆费用:实际吨油*元,较计划吨油增加(或减少)*元较上年同期吨油增加(或减少)*元,总额增加(或减少)*亿元。按燃料、材料、司机差费、其它等方面通报数量或金额的累计总额和吨油消耗指标,并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异,重点依据数据分析增减原因。(2)变动稅费税金及附加总额*亿
此文档下载收益归作者所有