采购及付款管理流程

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1、釆购及付款管理流程一、目的：为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全以及控制采购及付款风险，特制定本管理流程。二、适用范围：适用于公司采购及采购付款作业，除行政采购（办公用品、劳保用品、后勤生活用品、低值易耗品）夕卜，包括但不限于生产原料、生产设备、维修配件等，采购与付款审批控制作业流程。三、采购常规步骤：1、用料需求部门提出申请。2、由库管员盘存核实，当存货量接近最低库存或无存量时，由库管员填写物料采购中请《物料中购单》，数量，规格，型号，品牌，参数，颜色，需求FI期及其它特别要求等。3、递交采购部，采购部拟定采购计划，进行意向供应商寻找，意向确定，询

2、价同时初步谈判《询价单》及供应商相关资质文件。4、采购部如在要求时间不能完成采购任务要及时反馈给巾购使用部门，以便于工作的综合安排。5、选定供应商，确供销流程及时限，谈好合同内容后，上报总经理审批后下单采购。单价在1000（禽）元以上或多个数量的采购物品预估总金额在2000（含）元以上,必须进行三家供方评估。6、采购作业2前需要查看丿力史同样采购产品的《采购订单》《采购合同》单价，商业条款是否一致或降低，如果不一致，对公司不利的内容，需要立即提岀来得到原因确认。7、采购部对合同执行跟踪，追踪供应商送货，内部验货，收货，质量确定，退换事宜。8、对账作业，月结供货商每月5日前提供上月《对账单》

3、，采购部根据对账单，及对方《送货单》、我司《入库单》《采购订单》等资料对账，经总经理审核签字之后送财务部进行复核。9、现金购买采购部根据对方《送货单》、我司《入库单》，《采购订单》等资料与对方对账，经总经理审核签字批准后送财务部进行复核。10、财务部将根据《采购合同》《采购订单》原始《送货单》《入库单》以及采购部的《物料申购单》进行复核。复核之后，要求供应商提供增值税发票，按合同约定支付货款。四、付款其他规定1、双方签字盖章确认的《采购订单》与《采购合同》。2、对方《送货单》《入库单》《对账单》几种单据的数量，规格，型号，品牌，产地，需要一致。3、采购部耍协助财务部跟进供应商的发票开票情况

4、，财务部岀纳存档保管，确保所有付款都需要拿到供应商的发票并分类归档备查。4、有任何数据与信息及内容差异与疑问，需要立即提岀，并与采购部及时沟通I■办调解决。5、确保对帐信息准确无误，方可走付款流程。6、付款完毕后，以上所有数据需耍财务部会计编号归档。7、采购部要建立《合格供应商信息表》，常用的合格供应商应不少于三家，备选两家，必要时对供方进行评估以判定是否持续合作。8、口前公司采购物料主耍以原材料为主，需预付款，金额在5000元以上由总经理最终审批后即可付款。付款后由采购部进行追踪、核实到货情况。五、责任木管理流程权限签字人对采购作业、釆购支付作业相关单据负审核责任，凡发现单据错误损失，单

5、据上的审核人按责任大小承担责任。六、釆购流程图部门责任人主要职责备注用料部门中请库房古春英核实采购部雷链追踪财务部邓孟梅付款写料购填物申单1、《物料中购单》使用本部门留底、采购部、仓库各一份。2、《采购订单》采购部留底、财务部及仓库各一份。3、《采购合同》采购部留复印件、财务部原件。4、《询价/报价单》《供应商管理台账表》采购部、财务部各一-份。八、生效与执行1、本管理流程由人事部制定，经讨论通过，总经理批准执行，修改时亦同。2、本管理流程批准下发后，原流程即时作废，一律按照此流程执行。**有限公司物料申购单序号物料名称规格型号技术要求/参数品牌/产地单位数量备注申请人部门负责人事业部领导

6、采购部分管领导申购日期：年月日使用用途:申购部门:需求时间:NO:Li部门蓝采购红仓库****（打印时修改）公司□询价□报价单收件单位发件人收件人电话电话/传真传真手机日期邮箱邮箱我司位于*******,是专业从爭******，占地面积约***力平方米，建筑面积约細**平方米。现就如下材料□向贵司询价□请贵公司报价名称规格数量单位川途重量(KG)单价金额合计1、报价有效期：2、报价是否含税：税率：3、计量规则：4、装卸运输费用：5、供货时间：6、付款方式：7、其他：商祺!报价单位（盖章）：报价时间：XXX（打印时修改）公司合格供应商管理表供应商名称经营地址企业性质组织机构代码营业执照曾订购

7、材料联系人联系电话传真）十'也务开户银行银行账号备注备注：1、企业性质填写：一般纳税人、普通、个人。