资金计划编制流程

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1、资金计划编制流程部门总经理财务总监财务部下属单位步骤关键步骤说明①资金计划的编制要!真实、可靠、完整，

2、量入为出，综合平衡

3、②各单位编制自身的I资金计划要考虑自I身的年度发展规划，I吸取往年的资金使!用经验

4、③财务部汇总各单位!计划时要统筹兼顾，II以企业总体计划为I着眼点!④召开年度资金平衡!会议，平衡各单位的II资金计划，使各单位:达成一致认识I⑤正式的年度资金计!划指导企业一年的!I工作，因此既要具备:严格的约束性，也要:具备一定的弹性:⑥财务部在确定年度:I资金计划后，就要根!据资金的实际情况，

5、准备融资、调拨等资!金运作事宜I2采购资金审

6、批流程总经理财务部采购部采购员关键步骤说明步填写申请并进行部门内审核总经理审批并安排付款事宜'①填列申请部门、供应商名称:及相关资料，标明货款支付:方式

7、②准确地反映当期各种应收

8、返利、补差、费用等，填写i“资金申请单编号”等内容：I③由采购主管对供应商信用!额度等内容进行审核

9、④由采购部经理进行审核，确

10、保采购资金排款计划的合

11、理性、执行的准确性:I⑤由进货结算员进行审核，货:票到位情况，保证付款金额!与发票金额的对应

12、⑥由返利结算员对各种应收1I返利、补差等的及时准确性iI进行审核，保证对应合同条:款的执行I⑦由往來帐主管审核，按规定!I要求供

13、应商及时配合对账，:I（保证双方账务准确对应:I⑧由财务部经理进行审核，实I!现对资金计划和结算的整

14、i体把握i

15、⑨由总经理进行审批，统筹企!

16、业的资金计划、使用请况，

17、i保证资金周转和效益

18、3资金拆借管理流程部门总经理财务总监财务部申请单位步骤关键步骤说明!①财务部要研究申请!

19、单位的会计报表和i

20、其开户行的资信证

21、:明，采用多种方法和

22、

23、渠道进行申请单位!

24、的资信调査分析，这

25、i是规避风险的重要

26、；手段iI②要研究市场状况和I:申请单位的经营能I!力，按照科学的指标iI体系对申请单位进:I行评分

27、I③分析报告要完整、精!:确，并附加详细的解I1

28、释说明II④手续的办理要注重:i合法合规性和及吋

29、I性

30、I⑤资金拆借合同要由i!法律部合同专员审I

31、核!I⑥资产抵押合同的签

32、

33、订要附有详细、正规i:的资产评估报告I!⑦资金拆借出去后，财

34、!务部要及时跟踪分:I析拆借单位的经营

35、

36、状况，确保拆借出的

37、i资金的安全I