年度资金计划编制与调整流程描述文件

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1、重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件年度资金计划编制与调整流程描述文件流程编号：LC-CW-01-01一、流程目标描述：为了规范公司整体年度资金计划的编制与调整工作，特制定本流程。二、流程输入：1.公司年度经营计划编制流程2.公司年度经营计划调整流程3.公司整体年度资金计划调整需求（财务部提出）三、流程输出：1.《公司整体年度资金计划（调整）定案》颁布执行四、流程说明流程步骤01年度经营计划编制流程主体责任主体总裁办参与方各部门、总监、分管副总裁、总裁、管理委员会内容与责任根据公司战略规划、上年度经营情况及计划执行情况，提出本年度整体经营目标，编制公司

2、年度经营计划。时间要求输入内容及方式公司战略规划、上年度经营情况、计划执行情况输出内容及方式《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划流程步骤02资金计划调整需求主体责任主体财务部经理参与方部门其他人员内容与责任根据公司资金计划、资金情况、项目总体开发计划、项目开发进度，提出公司整体年度资金计划调整需求。时间要求输入内容及方式公司资金计划、资金情况、项目总体开发计划、项目开发进度输出内容及方式公司整体年度资金计划调整需求流程步骤03年度经营计划调整流程主体责任主体总裁办参与方各部门、总监、分管副总裁、总裁、管理委员会内

3、容与责任汇总各部门计划调整需求，编制公司年度经营计划调整方案。时间要求输入内容及方式各部门计划调整需求保密文件版权所有第3页共3页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件输出内容及方式各部门职能计划调整方案流程步骤04编制年度资金计划（调整）草案主体责任主体财务部经理参与方部门其他人员内容与责任根据公司战略规划、年度经营目标、计划总纲、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求，编制公司整体年度资金计划（调整）草案。时间要求输入内容及方式《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求输出内容及方式《公司

4、整体年度资金计划》草案流程步骤05评审主体责任主体管理委员会参与方内容与责任根据公司近年资金状况趋势、近年项目开发状况趋势、公司战略规划、公司年度经营目标、计划总纲，以及年度资金计划调整需求，综合评审公司整体年度资金计划（调整）草案。时间要求输入内容及方式公司近年资金状况趋势、近年项目开发状况趋势、《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求输出内容及方式评审结果流程步骤06审批主体责任主体总裁参与方内容与责任根据公司近年资金状况趋势、公司战略规划、公司年度经营目标、计划总纲，以及年度资金计划调

5、整需求，审批公司整体年度资金计划（调整）草案。时间要求输入内容及方式公司近年资金状况趋势、《公司战略规划定案》、公司年度经营目标、《公司年度计划总纲》、各部门职能计划，以及年度资金计划调整需求输出内容及方式审批结果流程步骤07形成定案并执行主体责任主体财务部经理参与方部门其他人员保密文件版权所有第3页共3页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件内容与责任根据管理委员会批示，形成公司整体年度资金计划（调整）定案。时间要求输入内容及方式《公司整体年度资金计划（调整）草案》输出内容及方式《公司整体年度资金计划（调整）定案》流程步骤08备案主体责任主体计划主管参

6、与方内容与责任备案公司整体年度资金计划（调整）定案。时间要求输入内容及方式《公司整体年度资金计划（调整）定案》输出内容及方式《公司整体年度资金计划（调整）定案》档案保密文件版权所有第3页共3页