《财务信息化规划》PPT课件

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1、财务信息化体系建设规划纲要目录1财务信息化方案设计总体思路2未来财务信息化建设总体规划框架3系统模块规划与功能设计4主要业务流程信息化解决方案1财务信息化方案设计总体思路决策支持管理报表其他决策支持信息财务核算与财务管理会计核算总帐报表资金结算银行对帐内部结算预算管理资金计划业务处理流程销售生产采购费用资产/实物管理投资筹融资三方面的需求1财务信息化方案设计总体思路1.1基本内容未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实物管理、投资、资金管理等；财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表

2、、资金结算、核算质量与风险的管理等；决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策支持信息等。1财务信息化方案设计总体思路1.2基本目标未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸；财务会计核算与业务处理流程的自动接口；财务管理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化在业务流程中；实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。1财务信息化方案设计总体思路1.3基本原则未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：系统安全可靠；有效的流程风险控制；系统间资源有效整合、建立合理接口；流程最

3、优高效；具有前瞻性，预留可扩展接口；节点设置灵活，具有可移植性。目录1财务信息化方案设计总体思路2未来财务信息化建设总体规划框架3系统模块规划与功能设计4主要业务流程信息化解决方案5信息化项目划分R3财务协作处理系统R3核心系统Web服务平台业务协作处理系统2.1总体框架围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台建立扩展R3财务功能的外挂系统-----R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业务处理；

4、Web服务平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储本系统专用数据。登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的烦恼。目录1财务信息化方案设计总体思路2未来财务信息化建设总体规划框架3系统模块规划与功能设计4主要业务流程信息化解决方案3.1系统模块规划根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理：业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持财务

5、协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程模块划分原则：企业经营的运营流程业务的相对独立性不同业务处理流程共性使用者相对集中的处理界面划分为九大模块：采购、生产、销售、售后服务费用、投资、资产、资金信息支持模块划分原则：会计交易处理单据及信息传递的基本流程会计风险内控节点使用者相对集中的处理界面划分为四大模块：会计核算资金结算核算质量控制报表输出业务协作处理系统采购生产销售售后服务费用投资资产资金信息支持接口财务协作处理系统会计核算资金结算核算质量控制报表输出R3平台Web服务平台

6、3.1系统模块规划通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求，数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。3.2Web服务平台业务协作处理系统设计根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：业务协作处理系统采购生产销售售后服务费用投资资产资金信息支持Web服务平台合同发货与收货进项发票付款供应商对帐资金计划预算分析报表目前使用R3PP/CO流程，预留未来开发模块合同发货与收货销项发票回款信用管理特批流程客户对帐零售管理资金计划

7、预算分析报表用户管理回访管理派工管理服务费结算资金计划预算分析报表业务活动申请借款报销资金计划预算分析报表立项支付收益减值处置资金计划分析报表立项购置与在建使用盘存折旧减值处置资金计划分析报表资金计划申请与审批计划报表编制计划安排与控制筹融资管理申请与审批借款及合同利息管理还款资金报表录入与编制分析报表业务信息BI决策支持管理口径数据调整决策支持报表其他需求3.2.1采购管理模块适用业务类型：采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。基本设计方案：通过Web服务平台搭建采购管理模块：将