用友课内实验作业资料_管理学_高等教育_教育专区

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1、用友课内实验作业资料实验一系统管理与基础设置实验要求1.增加用户2.建立账套（不进行系统启用的设置）3.设置用户权限4.201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期为2008年1月11_15.设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户档案6.备份账套实验资料1.操作员及具权限编号姓名口令所属部门角色权限201口己名字A01财务部账套主管账套主管的全部权限202陈红A02财务部总账会计除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限203李

2、乐A03财务部出纳总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2.账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址：北京市西城区四大街11号法人代表：李明邮政编码:100055税号:100011010266888启用会计期：2（X）8年1月金业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：自己名字基础信息：对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:122存货分类编码级次:122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123.部门档案部门编码部门

3、名称1人事部2财务部部门编码部1J名称3供销中心301釆购部302销售部4生产车间4.人员类别金业在职人员分为以下四种人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003生产人员5.职员档案职员编码职员姓名所属部门性别人员类别是否业务员001李明人事部男企业管理人员是002江平人事部男企业管理人员()03张强财务部男企业管理人员004陈红财务部女企业管理人员005李乐财务部男企业管理人员006刘红采购部女经营人员是007齐天宇销售部男经营人员是008刘伟生产年间男生产人员6.供应商分类类别编码类别名称1主料供应商2配件

4、供应商7.供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京大发公司大发公司1110435845278434采购部刘红02辽宁光华公司光华公司2430455882395738采购部刘红8.客户档案客户编码客户名称客八简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京前进公司前进公司00110320104320012销售部齐天宇02上海邦立公司邦立公司00210003232432247销售部齐天宇实验二总账系统初始化实验要求1.设置会计科目2.指定会计科目3.设置凭证类别4.设置选项5.输入期初余额6.设置结算方式7

5、.设置项目目录&账套备份实验资料1.会计科目（1）指定“10（）1现金”为现金总账科n，"1002银行存款”为银行总账科冃（2）增加会计科目科目名称辅助账类型科H编码工行存款H记账、银行账100201职工个人借款个人往来113301办公费部门核算550201并旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204福利费部门核算550205其他550206（3）修改会计科目•“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；•“2111应付栗据”、“2121应

6、付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；•“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。2.凭证类型类型名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001、1002付款凭证贷方必有1001、1002转帐凭证凭证必无1001、10023.300账套总账系统的参数不允许修改，作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用应收、应付系统的受控科目4•期初余额现金：9000银行存款/工行存款：191000应收账款：30000（2007-11-12,前进公司购买产品，价税合计30000元，货

7、款未付，票号78987）职工个人借款：7000（人事部李明出差差旅费7000元）预付账款：30000(2007-11-23,预付人发公司货款30000元)库存商品：13000固定资产：869()00累计折旧:72515短期借款：100000应付票据：90000(2007-11-23,向光华公司购配件90000元)应付账款：6485(2007-11-15,向光华公司购配件6485元)长期借款：400000实收资木：480(X)()5.结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4其他结算6.项冃冃录•项目大类为“工程”；•

8、核算科目为“工程物资”及明细科目；•项目分类为“办公楼”和“商务楼”；•项目目录为“1号楼”和“2号楼”两项工程，都属于“商务楼”实验三总账系统日常业务处理实验要求I.rtl201号操作员设直常用摘耍并审核凭证；rtl2