外汇交易实习报告1

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1、外范歎易实轲一课程名称：班级：姓名：学号：—、实训时间：2013年4月19日二、实践主题：外汇交易屮价格…■汇率三、实验目标：1、理解与掌握汇率的概念2、掌握汇率标价法3、能看懂报价行的报价4、掌握计算交叉汇率方法5、能计算盈亏点6、掌握外汇交易屮两个棊本的游戏规则（标价与被报价币规则）四、实践要求：1、从例子中判断被报价币的位置。2、从各报价屮分清楚BidRate及OfferRate3、计算有关交叉汇率4、计算有关盈亏，并掌握一般方法5、读出各索材中报价的大数与小数6、计算举例中汇率报价价差的基本点7、已知市场成本价，求

2、各银行自己的报价五、实验主要内容：素材一，如何判断银行报价？具体买卖时，怎么计算能兑换到的货币金额？美元/口元报价120.40/120.60,前面是银行买入价，后面是银行卖出价，衣示银行愿用120.40日元买入美元，以120.60日元的价格卖出美元。判断时牢记两点：一是报价是站在银行立场的银行买卖价，二是针对目标货币，即写在前面的货币而言。实训1：按照银行的报价，如果有1000美元想兑换成英镑，那么按照1.6580的价格，应该得多少英镑？索材二，如杲有10000美元，赚了100个点，相当于赚了多少美元？用100除以该种货币

3、的数值（即准备交易的价格忽略小数点后得到的数值），再乘以投入的美元，就可以估算出获利金额。实训2：10000美元兑换各币种的盈利额币种汇价举例数值每盈利100点得到美元每得1美元所需点数澳元0.650065000.65欧元1.1600116001.16口元118.00118001.18加元1.3600136001.36素材三：盈亏计算实例买卖被报价币：若看涨欧元，则价格数字变人代表欧元升值；若看跌欧元，则价格数字变小代表欧元贬值。实训3：李先生在1.1733的价位买进10手欧元，然后再1.1783的价位卖出10手欧元，那么

4、他的盈亏是？（以每手合约1000美元计算）买卖报价币：若看跌口元，则价格数字变人代表口元贬值；若看涨口元，则价格数字变小代表日元升值。实训4：李先生在110.83的价位卖出10手日元，然后再110.33的价位买入10手日元，那么他的盈亏是？（以每手合约1000美元计算）实训5：假设在第一天，投资者以0.8500的汇率买入10万欧元，在第三天，以0.8600的沽出10万欧元平仓（即前后共持有两日），假设欧元的长仓需支付年利率2%,投资者盈亏多少？（美元兑欧元）素材四：查看市场行情的实例客户对直接与经纪人联络，查询相关交易货币

5、现时的“按盘价位”。按盘价位是一个参考价位，但不能作为交易只川，可从路透社的报价机上看到。桥讯各国币别的即期汇率报价表①BANK②CTR③SPOT④GRIT⑤PREV1PREV2GMT®H1GH-L1W⑦GMT⑧EURWESTLBTOK0.9315〜2101:12162116-2300:410.9323-0.929322:41JPYTOKAITOK113.97-0701:1298〜0499〜0300:56114.01—113.5722:04GBPIBJTOK1.4855〜6501:1148〜5849〜5400:461.48

6、74-1.480722:43CHFHSBCHK1.6285〜0501:0687-9277-9223:451.6307—1.627200:45AUDWESTPACSYD0.5586〜9101:0680〜90859001:060.5586—0.557522:39HZDPOSANGHK0.4415〜2501:0427-3226〜3200:580.4427~0.442222:23实训6：标号①②③④⑤⑥⑦⑧代表什么？素材五：汇率的确定实训7：某银行的汇率报价如下，若询价者购买USD,汇率应为多少？若询价者需买入被报价币，汇率应为多

7、少？若询价者要买入报价币，汇率为多少？①USD/JPY112.40/50②GBP/USD1.5620/30索材六：报价的确定实训8：下列有A、B、C三家银行报价，就每一汇率报价而言，假设客户想要购买USD,哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最有竞争性？货币对A银行B银行C银行USD/JPY120.53/59120.52/57120.54/58AUS/USD0.8520/250.8522/260.85519/25素材七：以EUR为报价币，计算各货币交叉汇率的BidRate/OfferRate实训9：假设EUR/USD：1.1

8、220/30USD/HKD：7.8350/60,求EUR/HKD=GBP/USD：1.5410/20,求EUR/GBP=六、实训心得: