外汇交易实习报告2

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1、外范歎易实轲二课程名称：班级：姓名：学号：—、实训时间：2013年4月26日二、实践主题：即期外汇交易三、实验目标：1、即期外汇交易的程序2、即期外汇交易的报价国际惯例和技巧3、即期外汇交易实务操作实践要求:1、掌握即期外汇交易的报价方法和交易方式2、会进行报价银行的操作（开盘准备、开盘、报价以及报价调整和成交）3、进行询价银行的操作（选择交易对手、询价、交易金额、成交与确认）4、掌握客八的实务操作5、会利用即期外汇交易进行实际应用五、实验主要内容：素材一，熟悉即期外汇交易的概念即期外汇交易（spotexchangetransaction）乂称现汇买卖，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两

2、个交易口内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易占外汇交易总额的人部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。1998年9h10口，纽约花旗银行与日木东京银行通过电话达成一项外汇买卖交易，花旗银行愿意按1美元兑136.850元的汇率卖出100万美元，买入13685万H元；而东京银行也愿意按同样汇率卖出13685万H元，买入100力美元。9月11日，两家银行分别按对方的要求，将卖出的货币解入对方指定的账户内，从而完成这笔买卖。素材二，即期外汇报价内容代码：表示外汇兑换的品种，由所兑换外汇币种的英文代码纽成。比如代

3、码：AUDUSD,其中AUD表示澳大利亚货币-澳元，USD表示美元，组合起来表示澳元兑换美元的汇率。前面的货币为兑换货币，后甸为被兑换的货币。名称：表示所兑换外汇币种。现价：表示当前市场的汇率成交价格。比如现价为0.6457,表示1澳元可兑换0.6457美元买价：市场中买入的最高报价价卖价：市场中卖出的授低报价1AUDUSDmJIJ810.01130,64890,63120,64"2EURUSDj0£10,00991262012821J.25/8nr12714J2/16~3GBPUSD1.3//5~OJ?"nooiT1.3/80~38051363~loF1.37751.37804USDCAD

4、1.2835・l」4T0.0H81.23821.3011m2.211.2835128415USDCHF1.1537•O.«M0049脚1,16161M91.611.153?1川36USDHKDm•0.01T0.0008"560"563IM0.02U553"5601USDJPY9佃■0.58T0.5/98.9199,1337.881.2588.3?98.408USDSGD1.5368■0.83T0.0U51.55111.55161*161.28153691.53/89XAUUSD895.6500•266T21O920.1000929.2500891.600010989讪00896,8500实

5、训1:选择以上任意两种货币进行报价：货币，汇率，故高价，最低价等素材三，即期外汇交易的操作程序即期外汇交易主耍包括以下四个步骤：询价(Asking)：通常由主动交易一方在外汇市场根据自己的意图进行询价，价格内容包括：(1)公司的名称和地址(2)交易类型(3)交易货币(4)交易金额报价：指外汇银行在交易屮报出的买入或卖出外汇的汇价。外汇银行在交易中同时报出买价(bidrate)和卖价(offerrate)0按ISO国际标准的银行即期报价实际情况如下：USD/EUR0.9825/35(美元兑欧元：1美元的买人价为0.9825欧元.卖出价为0.9835美元)外汇交易员不报金价，只报出汇率小数点后的

6、故后两位数。如果当时汇率为US$1=HK$7.7516〜7,7526,则银行接到询问时就仅报出:16〜26或16/26。成交(Done)：询价方在交易对手报岀汇价后，迅速作出买卖决策，并通过交易设备立刻完成交易稈序。确认(Confirm)：最唇一步是对上述交易进行确认。为了防止错漏和误解，交易双方应相互确认交易内容，包括买卖方向、交易金额、起息口等并告知对方详细的结算指示。在即期市场中，所有的报价都是针对美元的，绝大多数的交易都是美元和其他货币的兑换，即以美元为中心进行报价。(除了英联邦国家的货币如英镑、爱尔兰镑、澳元和新西兰元报价均以一单位该货币等于若干美元报价)实训2：川中文表达下面的报

7、价USD/JPY126.10/20GBP/USD1.7600/10AUD/USD0.8200/10素材四，即期外汇交易报价程序分析1、一般即期外汇交易程序分析A1:GBP5Mio（A银行询价：英镑兑美元，金额500万）B1：1.6773/78（B银行报价:价格GBP1=USD1.6773/78）A2：MyRisk（A不满意B的报价，在此价格下不做交易，即此价格不再有效，A可几秒之内再次向B询价）B2：1.67