仓库管理办法-

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1、物资及农产品仓库管理办法为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和农产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和农产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；农产品的半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。苗木产品应按品种、成长周期分类建账，并分别定期记录各种苗木的生长进

2、度情况，以便更好地反映公司存货的价值状况。2、必须严格按仓库进出台账（电子账）和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当EI发生的业务必须及时逐笔录入电子台账,做到日清日结，确保电子台账中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子台账中的数据进行核对，确保两者的…致性。3、做好各类物料和农产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。苗圃场仓管员必须定期对每种苗木产品的成长高度和冠幅进行测量并记录，养殖场应定期盘点牲畜的数量和成活率等，如有变动及

3、时向农业园林部、财务部反映，以便及时调整。4、苗木种植、蔬菜种植和养殖场等基地必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的部门逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送农业园林部领导及财务人员，各分场对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续

4、不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须凭正规发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的止确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建

5、立货到票未到材料明细账，并根据验收单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库吋间，苗木收料单上还应注明规格（高度和冠幅）。收料单上必须有保管员及经手人签字，并fl字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回苗木，必须由农业园林部相关人员填写退冋苗

6、木处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各基地领用的物料必须由场长（或其指定人员）统一领取，领料人员凭场长或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、成品苗木发出必须由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销

7、售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前耍与各基地及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现

8、物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、干枯、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在分场仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送有关分场及财务人员。5、仓管员工作调动时，必须办理移交手