U9标准采购流程

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1、U9标准采购流程标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认，立应付、先进行请款、再付款、核销、转总账。应用流程示例创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账财务部生产部采购仓库c创建请购单、并进行审核创建请购单、并进行审核生成采购订单并审核生成应付单、立账。生成收货单、审核入库。根据请款单进行付款。核销根据发票及应付单请款转总账U9系统里采购部主要使用以下四大模块：一、采购管理模块一、应付管理模块一、料品成本模块一、费用报销模块为了提高采购工作效率及准确性，达到采购的目标职能，采购系统

2、各职员应各负其责、分工明确。1、各公司采购员负责本人所采购料品的采购订单的制定（订单输入完毕保存、提交即可），以及下达订单给各供应商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确认无误后，方可标准收货入库。于次月5-10号，采购文员根据系统标准收货的数据，同各供应商进行对数工作及发票的跟踪，发票到达不及时的，应将信息及时反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。2、各公司采购部收到供应商的发票后，采购文员在第一时间对收到的发票进行核对，核对的内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税合计等是否符合本公司的资料及U9系统收货单内容。核对无误后，手

3、工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务有关会计审核签名确认。这时，采购文员即可进入U9系统制定请款单，保存提交后，由采购部主任对请款单进行审核。3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品的退货情况，由五金仓库制定退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。4、各公司采购部所有费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保存提交后，由采购部主任进行审核。5、各公司采购部每新增一种料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）的录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。6、当料品计划价发生变化时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为

4、最新计划价。由请购单生成采购订单未审核不可收货可从价目表带出，可手工录入从本公司的账套进入全部模块下的采购管理模块，找到采购下面的标准采购点击进入画面，在基本页签里，按顺序逐项输入供应商名称、业务员、部门、来源类别（请购单）等，价格含税一定钩上。从来源单据的放大镜进入请购单查询对话框，输入查询条件，找到需要生成采购订单的请购单后确定，在行号里就能看到来源单据号、料号、品名、规格、采购数量、最终价、价税合计、交期等等的内容，其中的（来源单据号、料号、品名、规格、需求数量、交期等）从请购单自动带出，注意交期同日期的时间要一致。最终价（以合同或报价表的价格为依据）需要生成订单的操作员

5、手工录入，录入最终价后，价税合计自动生成，点保存、提交，即整张订单完成。采购订单的审核采购部主任负责审核采购订单，从本公司的账套进入全部模块下的采购管理模块，找到采购下面的标准采购点击进入画面，点击列表，输入查询条件（单据状态：审核中），找出未审核的采购订单进行审核。审核的依据是同供应商签订的合同、确认的报价单、调价函等；审核的内容包括：供应商名称、料品名称、规格、数量、最终价、价税合计及交期等。审核人发现采购订单的内容有误，应及时下达信息给采购订单的操作员更改确认，再保存、提交，由采购部主任做再一次核对无误后才能点审核，之后，五金仓库方可标准收货入库。审核后可收货采购退货单的

6、审核从本公司模块进入全部模块下的采购管理模块，找到收货下的退货点击进入画面，点列表输入查询条件，找到需审核的退货单，双击打开单据进行审核，审核的内容包括：供应商名称、料品名称、料品规格、拒收数量、最终价等，确认无误后点审核方可退货。可自动带出也可手工录入生成请款单从本公司的账套进入全部模块下的应付管理模块，找到付款下的请款点击进入画面，在基本页签里，输入申请日期、预付款日期，已经标准收货且收到了发票的请款用途选“标准”，选择供应商后，进入选单放大镜找到财务部会计所制定的应付单，如需更改金额，可在应付单的“折扣前请款金额里”更改确定，点保存、提交即可。是预付款的请款用途选“预付款

7、”，其他操作同上。由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单的方法一样。在标准下请款在此更改金额在预付款下请款手工输入金额费用报销单的录入从本公司的账套里进入全部模块下的费用报销模块，找到日常操作下的报销点击进入画面，在基本页签里逐项输入报销日期、记账期间、报销部门、报销人组织、报销人等内容，在行号里输入费用项目、发票金额；如属车辆费用，点击扩展字段找到车牌号确定，保存、提交即可。由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单的审核方法一样。车辆费用要输入车牌号码料品成本手工维护（计划价）的录入大宗