财务报帐制度草稿.doc

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1、财务报帐制度草稿　　财务报帐制度（草稿）　　一、费用报销　　1、报销人按照财务要求粘贴好报销单据，填写报销明细单（费用发生的日期、原因、人数等），财务按照相关规定核准后，由现场负责人签字批准财务报账。　　2、市内出差补助标准:餐费20元／人／次，住宿费100元／天。　　3、现场负责人及其他特殊人员报销费用由老板签字批准财务报账。　　二、材料报账　　1、材料采购人员注意原始单据要求书写清楚，购买的材料一定要注明材料的规格型号数量单价购买日期，缺一不可。　　及时交由库管严格按照规格型号数量清点入库并在原始票据上签字，现场负责人签字批准报账。

2、　　2、换货由采购人员在库管处办理换货借出手续，换回来后由库管销账。　　3、退货由采购人员在库管处办理退货出库手续，退货后货款交财务销账。　　三、食堂采购报账　　1、采购回来后立即由厨房负责人员清点数量并在原始票据上签字签收，需要称重的必须核对重量。　　2、现场负责人核准签字财务报账。　　四、项目部采购我方付款材料，库管签收后原始单据由现场负责人签字，并及时交财务记账。　　建筑劳务有限公司xx年8月25日。　　　　内容仅供参考