台账制度的建立与完善.doc

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1、台账制度的建立与完善为进一步加强安全管理基础工作，促进公司安全台账的标准化，规范化，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序、维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度：1.目的：为了更合理地规范内部的管理，确保销售产品的可追溯性，发现问题可及时与客户沟通。2.范围：适用于本公司所售出产品。3.内容：A.外购物资到达后，有仓库管理员填制“物品入库单”，填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，做到货单相符。B.对于物资验收入库过程中所发现的数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，并视情况报告处理。C.经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有

2、序，认真做好每一区域的标识。D.每厅每日对厅内的实际与库存清查、盘点，做好每日商品的进出上下台账，做到账面与实物相符，及时提请采购补充计划。E.每月必须对库存的物品进行实物盘点一次，由所属部门及时财务部门予以监督、配合，并将实物盘点数与仓库实物账核对，以保证财务帐、仓库实物账和实物相符合。F.未按规定办理物品入、出库手续而造成物品短缺和账面不符的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，部门负责人负领导责任。G.仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，由财务负责人进行监督交接，表上签名，只有当交接手续之后，才能离开工作岗位。H.在工作中充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效

3、率。**实业公司2012年2月