银行出纳职务说明.doc

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1、1.职称：银行出纳2.所在部门：财务部3.基本职能：(1)认真办理银行(兑换券)结算业务，严格按照我国有关银行结算办法的规定，管好货币资金。(2)认真管好银行存款日记帐,根据稽核员审核无误后的银行收付凭证,认真逐笔登记银行存款日记帐,日清日结,帐款相符,帐款余额要经常与银行对帐，月末要编制”银行存款余额调节表”。(3)严格按照规定用途使用支票,坚持支票与印鉴章分管的原则,严格管理好空白转帐支票,汇兑票等,设“转帐支票登记簿”，认真办理领用手续。(4)认真办理销货款项的结算工作,对于销货的商品,应按结算业务的有关规定办理货款结算，配合有关部门部门及时

2、做好催收销货款工作。(5)认真做好兑换券、外汇有关记帐工作，对于银行存款各种外币帐户，都应经常核对，每到月末应编制“外币资金情况表”。4.资格要求：(1)教育程度：高中以上(2)经验：3年以上工作经验(3)专业知识：会计原理、成本会计、统计学、税务政策及相关法规、分析能力5.与上司、部属关系：上司职位：出纳课长1/1