环保公司财务分析.doc

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1、环保公司财务分析环保产业自进入21世纪起，就逐渐从快速发展阶段转变成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。本着对环保事业矢志不渝的执着精神,历经几年奋斗，我公司在环保行业脱颖而出，取得了快速增长的骄人业绩。现从以下几方面对我公司的财务状况进行全面分析：一、公司盈利能力分析1、主要经济指标完成情况表:10年09年08年签订合同量20,251,000.0012,580,000.00&975,000.00签订合同毛利7,454,393.104,166,496.002,744,555.00签订合同毛利

2、率36.81%33.12%30.58%开票含税收入11,322,800.006,800,414.004,792,405.00己实现净利润734,635.62410,254.0095,661.03从上表表可以看出，我公司近三年来业绩快速增长，2008年合同签订量为898万，2009年合同签订量为1258万，2010年合同签订量达2025万，与此同时公司每个项目都充分考虑了盈利性，在合同执行过程中，本着开源节流的原则，对每个项目进行全面预算,在保证项目质量的同时通过各种方法控制成本和费用，节约了项目成本，确保各项成本费用在预算额度内，充分利用财务

3、杠杆效用，保持了较高的毛利率，三年平均毛利率达30%。为了提高公司营运能力，公司采取多方面措施，确保各个项目按期按质完成，合同执行效率提高，确保了公司营业收入和净利润快速实现，使资金周转率提高。2、主要经济指标变化趋势分析:%1合同签订量变化趋势分析签订合同量公司自成立以来，业绩快速增长，并且发展态势良好，这些成绩的取得与公司强有力的领导和全体员工不懈的努力是分不开的。与此同时公司在发展过程中，根据市场需求和行业发展要求不断调整公司战略，取得了环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计资质乙级、环境工程专业总承包资质以及国家建设主管

4、部门颁发的安全许可证等资质；并通过IS09001:2008GB/T19001—2008国际质量管理体系认证，实现了从销售设备为主成功转型为承接工程为主，销售额迅速增长。%1合同毛利变化趋势分析签订合同毛利&000,000.007,454,393.100.007,000,000.006,000,000.005,000,000.004,000,000.003,000,000.002,000,000.001,000,000.004,166,496.00■签订合同毛利10年2,744,555.0008年09年公司在积极开拓市场的同时，全面评估每个项冃

5、的盈利性,对项目进行全面预算，在项目实施过程中，保证质量的同时，各部门严格执行预算制度，落实到每个细小的环节，确保所有成本费用按预算执行，对超出预算的成本费用，进行严格的审批手续，经调查确认属于合理的开支才允许列支，保证每个项目实现预定的利润目标。2010年公司所签合同毛利为7454393.10元，2009年为4166496.00元,2008年为2744555.00元，实现了每年增长的冃标。%1已实现净利润变化趋势分析从上图中可以看出，公司净利润每年递步增长，2008年实现了95661.03元，这是公司自2007年成立以來的第一次盈利，公司成

6、立初期，很多合同签订不久，合同周期都较长，合同执行的不多，再加上开业期开办费和各项费用初始投入较大,所以盈利较少；2009年公司实现净利润410254.00元，各项目在签订合同后进入实施阶段，公討克服各种困难，不断积累经验，盈利水平大大提高；2010年公司实现净利润734635.62元,经过几年的发展，我们实现了成功转型，从以销售设备为主过渡到承接工程为主，工程项目的承接提高了公司的盈利能力，盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大、创造更好的经济效益打下了坚实的经济基础。二、公司发展能力分析1、相关财务指标完成情况:10年09年增减额增减率

7、签订合同最20,251,000.0012,580,000.007671000.0060.98%丄营业务收入11,322,800.006,800,414.004522386.0066.50%净利润734,635.62410,254.00324381.6279.07%流动资产4,099,736.323,346,455.01753281.3122.51%总资产4,937,719.214,071,674.22866044.9921.27%可持续增长率21.65%17.80%0.0421.60%通过对公司成长性分析可以预测未来的经营状况的趋势，通过上表

8、可以看出本公词成长能力处于高速发展阶段,公司在扩大市场需求的同时，通过调整市场结构，提高产品质量和售后服务，在如何提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步