出纳工作移交清单.。.doc

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1、出纳工作移交清单交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接：一：交接日期2018年8月27日二：具体业务的移交1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。4、农行现金支票9张（00721992-00722000

2、）5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）8、运城市诚惠达会计事务所验资报告9、保险柜钥匙2个10、公安局印章管理卡四：印鉴1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚1、农行运城北大街支行印鉴一枚交接人：移交人：兼交人：日期：2018年08月27日