出纳工作移交清单

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1、出纳工作移交清单（柯瑞）一、银行存款：2013.3.22银行余额：761954.61元大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；二、现金：2013.3.22现金余额：47139.91元；大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、1、现存支票：农行：13634892~13634900共9张浦发：02260981~02261000共20张2、现存贷记凭证：农行：39372180~39372200共21分浦发：11526979~11527000共22份3、电汇凭证：农行：0180129008~0180129025共18份浦发：20065101~20065125

2、共25份4、现存汇票：共3份票据号/票据类型出票人金额20860598/商票宝信软件5220元26939663/银票山东富凯不锈钢100万元25378215/银票通裕重工股份70万元5、发票：16332159~16332175共17张四、各种磁卡：IC卡：1张；贷款卡：1张开户登记证（基本存款）：1张一般账户（农商行）印鉴卡：1张农行银联卡：一张6228470030000851914出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任

3、。财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：2013年03月22日出纳工作移交清单（瑞礼）一、银行存款：2013.3.22银行余额：474004.02元大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；二、现金：2013.3.22现金余额：18862.11元；大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；三、1、现存支票：11831280~11831300共21张2、现存贷记凭证：37876412~37876425共14分3、电汇凭证：0149728160~014978175共16份4、发票：16332159~16332175共17张四、各种磁卡：IC卡：1张；农行银联卡：1张，卡

4、号：9559970030000385111印鉴卡（基本户）：1张开户登记证（基本）：1张印鉴卡（美金专用户）：1张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：`2013年03月22日出纳工作移交清单（工会）一、银行存款：2013.3.22银行余额：268119.78元大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；2013.3.22工行银行卡余额：144465.16元大写：人民币壹拾肆万肆

5、仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；二、现金：2013.3.22现金余额：8274.41元；大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；三、1、现存支票：11831579~111831600共22份2、现存贷记凭证：35127704~35127725共22份3、工会经费收入专用收据：1007729199~1007729200共2份四、便利通生日卡：共12张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：201

6、3年03月22日