出纳工作移交清单163140

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1、出纳工作移交清单(一)交接日期：年月日(二)具体业务的移交：1·库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：元，经核对无误。3·银行存款余额万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐本;2.本年度银行存款日记帐本;3.空白现金支票张(号至号);4.空白转帐支票张(号至号);5.托收承付登记簿本;6.付款委托书本;7.信汇登记簿本;8.银行对帐单一月份本;月份未达帐项说明份;(四)印鉴：1.财务处转讫印章一枚;2.财务处现金收讫印章一枚;3.财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：年月

2、日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：(签名盖章)接管人：(签名盖章)监交人：(签名盖章)财务处(公章)