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时间：2020-03-26
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1、银企对帐系统应用一、银企对帐业务过程二、银企对帐系统功能结构三、银企对帐系统处理原理四、银企对帐软件系统操作银企对帐系统应用1、银企对帐概念指核算单位定期将企业的银行存款日记账和其开户银行传来的对账单进行核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一个过程。一、银企对帐业务过程2、业务过程企业与银行对帐处理流程如下图所示一、银企对帐业务过程原始凭证银行记账银行对帐单银行存款日记账上月未达帐项对帐原始凭证出纳记账余额调节表3、银企对帐条件（1）日记帐的借方金额=对帐单的贷方金额（2）日记帐的贷方金额=对帐单的借方金额（3）日记帐的
2、支票号=对帐单的凭证号（票据号）（4）日记帐的结算日期=对帐单的日期一、银企对帐业务过程4、调整余额计算银行调整金额=一、银企对帐业务过程银行期末金额+银行未达收方累计金额银行未达付方累计金额-企业调整金额=企业期末金额+企业未达收方累计金额企业未达付方累计金额-二、银企对帐系统功能结构银企对帐系统系统初始数据录入对帐处理查询/报表输入期初余额输入银行未达帐输入企业未达帐自动对帐手工对帐查询对帐单查询日记帐查询调节表查询未达帐输入银行对帐单输入企业日记帐金蝶银行对帐功能模块三、银企对帐系统处理原理对帐单期初余额输入对帐单输入期初
3、余额对帐单综合查询打印调节表未达帐显示调节表未达帐日记帐输入日记帐日记帐期初未达库对帐单未达输入未达帐日记帐未达对帐处理本期未达库1、系统初始化四、银企对帐系统操作（1）建立帐套（2）启用帐套（3）录入期初余额、录入未达帐项2、日常处理（1）录入日记帐（2）录入对帐单（3）对帐（4）编制余额调节表3、查看报表
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