材料采购与付款流程(试行办法).doc

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1、材料采购与付款流程（试行办法）（付款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的材料进场计划及供货时间要求，施工主管填报申购单，并由项目部经理确认，报总经理审批材料部经理，核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况；申请材料款资金计划材料采员接收申购单，填写供货通知书（格式）须加盖[总承包项目章]仓管员定期统计出、入材料清单，同时与材料员核对统计工作，并分类建立台帐，材料员核对材

2、料商提交的月度材料款汇总表）联系并传真给供应商，经供应商确认签名回传工班领料：委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审核，领料人提交领料单交仓管员，凭单发货并填写出库单，仓管员、领料人签字确认货到材料员告之施工主管，通知甲方（监理）到场办理验收，并填写材料验收单，收集货品资质证明材料材料员与厂家办理收货单（格式要求）须加盖[总承包项目章]一式二份，交一份给供应商。材料员按通知书要求清点核实数量，并移交给仓管员办理入库单等手续附表：（1）供货通知书；材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领

3、料单；出库单；货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表；（2）未签署供货合同采购的零星材料或已与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格；附件三：供货通知书（适应于样板房“A类”）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到（样板房）急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称：交货日期：2010年月日交货地点：序号材料(设备)名称品牌型号（编号）规格单位数量部位

4、12345678注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。2．自本供货通知书送达之日起1工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在5工作日内将原件送达我方。购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：供货通知书（适应于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交

5、货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称：交货日期：2010年月日交货地点：序号材料(设备)名称品牌型号（编号）规格单位数量部位12345678备注注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。2．自本供货通知书送达之日起1工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在5工作日内将原件送达我方。购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件四：适应于A类或已签署供货合同材料(设备)收料单项目

6、名称：交货日期：交货地点：序号材料(设备)名称品牌型号（编号）规格单位数量12345678说明：购货单位委派的收料员，仅限于对材料的数量进行如实收货。以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表五：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：序号材料名称收款单位金额（元）备注12345合计说明：各类

7、材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。附件共份。购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：　　　　申请人：　　　申购日期：2013年月日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日总经理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日说明：　　　　　　　

8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料/用品申购单项目名称：　　申请人：　　　　申购日期：2013年月日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日总经理：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货单位：送货单号