农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共13页农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告

2、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称农银恒久增利债券基金主代码660002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月23日报告期末基金份额总额450,075,692.12份本基金

3、将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力投资目标争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置，在普通债券投资上将利用数量投资策略化的辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策走向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中债国债总指数×50%+中2农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告债金融债总指数×30％+中债企业债总指数×20%。本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，

4、其风风险收益特征险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益11,205,970.192.本期利润13,083,474.933.加权平均基金份额本期利润0.02424.期末基金资产净值472,426,329.695.期末基金份额净值1.0497注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

5、值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准①-③②-④长率①准差②收益率收益率3农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告③标准差④过去三个月2.69%0.20%1.76%0.07%0.93%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增

6、长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理恒久增利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年12月23日至2010年3月31日）注：1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资

7、产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008年12月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。§4管理人报告4农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2010年第1季度报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期天津大学管理工程硕士，十年证券从业经历，具有基金从业本基资格。历任中国平安保险（集金基团）股份有限公司投资管理中金经心债券研究员、交易员、本外理、公陈加币投资经理；国联安基金管理司固2008-12-23-10荣公司德盛小盘基金

8、债券投资定收经理、基金经理助理，德盛稳益投健基金债券投资经理、基金经资负理助理。现任农银汇理基金管责人理公司固定收益投资负责人、基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理