同益证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、同益证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月20日§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称：长盛同益封闭交易代码：184690基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年4月8日报告期末基金份额总额：2,000,000,000份本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确投资目标：保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并

3、在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战投资策略：略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。业绩比较基准：无风险收益特征：无基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司同益证券投资基金2009年第1季度报告第1页共9页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年01月01日-2009年03主要财务指标月31日)1.本期已实现收益

4、-124,365,197.802.本期利润393,958,214.393.加权平均基金份额本期利润0.19704.期末基金资产净值2,218,953,434.865.期末基金份额净值1.1095注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长

5、率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）2009年1季度21.59%3.59%注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1000.00%800.00%600.00%400.00%200.00%0.00%8日8日8日8日8日年4月年4月年4月年4月年4月19992001200320052007长盛同益封闭同益证券投资基金2009年第1季度报告第2页共9页注：1、本基金无同期业绩比较基准收

6、益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理小组简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限男，1969年7月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任中包国际期货经纪有限公司市场分析主任，君安证券有限责本基金基金2004年10任公司投资银行经理，中信证许彤-12年经理月15日券股份有限公司资产管理部业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任同益证券投资基金（本基金）基金

7、经理。男，1974年9月出生，中国国籍。毕业于武汉大学，获硕士学位。2000年7月至2001年1月就职于武汉道博股份有限公司，曾任项目经理。2001年2月至2002年11月本基金基金2009年2月冯耀东-8年就职于长城证券有限责任公经理10日司金融研究所，曾任研究员。2002年12月加入长盛基金管理公司，曾任高级研究员和基金经理助理。自2009年2月12日起任同益证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规

8、守信情况说明本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。