德盛安心成长混合型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、德盛安心成长混合型证券投资基金季度报告2008年第3季度报告德盛安心成长混合型证券投资基金2008年第3季度报告2008年9月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2008年10月24日1德盛安心成长混合型证券投资基金季度报告2008年第3季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称：德盛安心交易代码：253010基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年7月13日报告期末基金份额总额：221,903,642.88份投资目标：全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。投资策略：本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化

3、的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求2德盛安心成长混合型证券投资基金季度报告2008年第3季度报告稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。业绩比较基准：为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365

4、。风险收益特征：中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期已实现收益-20,881,187.932.本期利润-18,737,754.533.加权平均基金份额本期利润-0.08134.期末基金资产净值173,531,874.195.期末基金份额净值0.7820注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

5、公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去3个月-9.18%0.48%1.02%0.01%-10.19%0.47%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3德盛安心成长混合型证券投资基金季度报告2008年第3季度报告德盛安心成长混合型证券

6、投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年7月13日至2008年9月30日）本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限冯天戈先生,理学硕士,副投资总于1996年5月加入海南监、本基富岛资产管理有限公司金的基金任研究员，2001年10月13年（自经理、德加入长城基金管理有限冯天戈2008-06-04-1995年盛稳健证公

7、司任研究员、基金经理开始）券投资基助理，2003年5月加入金基金经国泰基金管理有限公司理任基金经理助理，2007年4月加入工银瑞信基4德盛安心成长混合型证券投资基金季度报告2008年第3季度报告金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，2008年3月起任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国