安久证券投资基金.pdf

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1、安久证券投资基金2005年年度报告安久证券投资基金2005年年度报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司签发日期：二○○六年三月二十八日1安久证券投资基金2005年年度报告一、重要提示...............................................3二、基金产品概况...........................................3(一)基金概况.................................................................

2、..................................3(二)基金的投资...............................................................................................3(三)基金管理人...............................................................................................4(四)基金托管人...........................

3、....................................................................4(五)信息披露...................................................................................................4(六)其他有关资料...........................................................................................4三

4、、主要财务指标和基金净值表现...............................5(一)主要财务指标...........................................................................................5(二)净值表现...................................................................................................5(三)基金收益分配情况.............

5、......................................................................7四、管理人报告.............................................7(一)基金管理人以及基金经理简介...............................................................7(二)基金运作合规性声明..............................................................

6、.................7(三)基金经理工作报告...................................................................................7(四)内部监察报告...........................................................................................8五、托管人报告.............................................9六、审计报告.....

7、..........................................9七、财务会计报告..........................................10(一)资产负债表...........................................................................................10(二)经营业绩表..........................................................................

8、..................11(三)收益分配表..........................