诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日第1页共12页诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称诺德灵活配置混合交易代码571002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月5日报告期末基金份额总额49,554,388.38份本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化

3、，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配投资目标置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。投资策略本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关2诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告键和趋势性因素，及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上，确保一定的安全边际，进行中长期投资。本基金重视自上而下的主题发掘，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握中国经

4、济崛起的产业变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为：和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立投资的重点领域。业绩比较基准60%×沪深300指数+40%×上证国债指数本基金为偏股型的混合型基金，风险和收益水平高于风险收益特征货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指

5、标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益10,261,507.062.本期利润13,428,619.593.加权平均基金份额本期利润0.21243诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告4.期末基金资产净值59,729,078.105.期末基金份额净值1.2053注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

6、益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009年4月1日至20.70%1.43%15.38%0.93%5.32%0.50%2009年6月30日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺德主题灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年11月5日至2009年6月30日）4诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年第

7、2季度报告注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月5日，图示时间段为2008年11月5日至2009年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限华中理工大学理学硕士，中欧国际工商学院MBA，曾先后担任上海融昌资产管理公本基金司研究总监助理、广基金经州金骏资产管理公司理、诺研究总监等职。2006德价值年6月加入

8、诺德基金戴奇雷优势股2008-11-5-7年管理有限公司，先后票型证担任研究员、诺德价券投资值