信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告.pdf

《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告（2008年第3季度）一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并

2、不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2008年7月30日起至9月30日止。本报告中财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称：信达澳银精华灵活配置基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年7月30日报告期末基金份额总额：221,980,546.91投资目标：本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和

3、策1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征：本基金属于风险收益水平中等的基金产品基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财

4、务指标（单位：人民币元）1．本期利润3,674,932.332．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额2,663,990.363．加权平均基金份额本期利润0.00894．期末基金资产净值224,674,665.235．期末基金份额净值1.0126．期末基金累计份额净值1.012注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/（第1项/第3项)。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④长

5、率①率标准差②收益率③益率标准差④过去一个月1.00%0.20%(2.20%)1.95%3.20%(1.75%)自7月30日至9月30日1.20%0.14%(12.28%)1.83%13.48%(1.69%)（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯准的变动的比较信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年7月30日至2008年9月30日）6.00%0.00%-6.00%-12.00%-18.00%-24

6、.00%2008年7月30日2008年8月14日2008年8月29日2008年9月13日2008年9月28日基金业绩业绩基准注：1、本基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、管理人报告（一）基金经理简介王战强先生，武汉大学经济学硕士，10年证券研究、投资从业经历。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金，现任投资副总监、投资研究部首席分析师兼精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾国富先生，上海财经大学经济学学士，10年证券、基金从业经历。1994至1999年就职于深