中信创悦 丽江文化产业投资基金集合信托计划信托事务管.pdf

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1、中信信托有限责任公司中信创悦•丽江文化产业投资基金集合信托计划信托事务管理报告（第1期）尊敬的委托人/受益人：中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信创悦·丽江文化产业投资基金集合信托计划”（以下简称“本计划”）于2011年8月30日依法成立，信托期限2年，信托计划总规模为人民币64,340万元，其中：优先级信托本金规模为人民币40,000万元；次级信托本金规模合计为人民币24,340万元。本公司为本计划设立了信托专户。开户名称：中信信托有限责任公司开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第

2、一支行银行账号：3602000129201237269本公司作为受托人，向您报告本计划成立后第1期（2011年8月30日至2011年11月30日）信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。一、项目运行情况（一）自本计划成立日起至本报告期截止日，本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。（二）本报告期内，丽江文产投资开发有限公司（以下简称“丽江文投”）已取得丽江市发展改革委“丽江民族文化产业示范基地一期项目备案证明”，其他相关证照

3、及手续的办理进展顺利。（三）本报告期内，“丽江民族文化产业示范基地”已确权土地面积为609.83亩，丽江文投已取得《国有土地使用证》207.44亩；其余土地已取得《土地成交确认书》，《国有土地使用证》正在办理过程中；已抵押给本公司土地为207.44亩。（四）自本计划成立日起至本报告期截止日，受托人严格依据现行信托相关法规要求及本计划相关信托法律文件之约定，对信托资金运用及本计划投资项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告截止日，丽江文投财务状况良好，公司经营情况正常，受托人没有发现可能对本计划

4、产生不利影响的异常情况，本计划目前进展正常。二、资金使用情况（一）信托资金人民币40,000万元以增资方式全部投资于丽江文产投资开发有限公司，进行云南省文化产业重点工程——“丽江民族文化产业示范基地”的开发建设。（二）本报告期内，本公司已完成对丽江文产投资开发有限公司的增资、工商变更登记及备案等手续，丽江文投的注册资本由人民币10,000万元变更为人民币50,000万元。本公司实际持有丽江文投91.8%的股权，另有8%股权质押与本公司，暨本公司实际控制丽江文投99.8%的股权。（三）本公司在银行账户的资金收

5、支情况1.本计划于2011年8月30日成立，信托计划总规模为人民币64,340万元，其中募集优先级信托本金规模为人民币40,000万元；次级信托本金规模合计为人民币24,340万元，由次级委托人以其合法持有的股权及债权认购。2.本报告期内，本计划实际运用信托资金40,000万元。3.截至本报告期末，银行信托专户资金余额为人民币0元。三、期间收益分配情况按照资金信托合同约定，本计划将在成立日起每满12个月向受益人进行一次收益分配。其中：优先级信托受益人预期收益率为：认购金额低于300万元（不含）的预期年化收益

6、率为8.75%；认购金额大于300万元（含）且小于500万元(不含)的预期年化收益率为9%；认购金额大于500万元（含）且小于1,000万元（不含）的预期年化收益率为9.5%；认购金额大于1,000万元（含）的预期年化收益率为10%。次级信托受益人不设预期收益率。本公司预计于2012年8月23日之后的15个工作日内的任意一日，向优先级信托受益人进行第一次收益分配。届时请您及时核查资金到账情况。四、信托执行经理情况说明本计划执行期间，由杜多林、吴峰担任信托执行经理，报告期间未发生变动。五、其他事项无。信托执行

7、经理：杜多林Tel：0871-3630553Fax：0871-5651998E-mail：dudl@citic.com信托执行经理：吴峰Tel：0871-3397998Fax：0871-5651998E-mail：wufeng@citic.com中信信托有限责任公司二〇一一年十一月三十日