富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)上市交易公告.pdf

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1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司主交易商：东方证券股份有限公司招商证券股份有限公司上市地点：深圳证券交易所上市时间：2006年2月16日1富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书一、重要声明与提示本基金上市交易公告书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》的规定编制，本基金管理人的董

2、事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2005年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)的本基金招募说明书。2富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书

3、二、基金概览1、基金简称：富国天惠2、交易代码：1610053、基金份额总额：594,962,892.15份（截至2006年2月9日）4、基金份额净值：1.0817元（截至2006年2月9日）5、本次上市交易份额：154,036,528份。6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所7、上市交易日期：2006年2月16日8、基金管理人：富国基金管理有限公司9、基金托管人：中国工商银行10、主交易商：东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司3富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书三、基金的募集与上市交易（一）本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和

4、核准文号：2005年8月19日中国证监会证监基金字【2005】143号文批准2、基金运作方式：上市开放式3、基金合同期限：不定期4、发售日期：2005年9月19日至2005年11月8日5、发售价格：1.00元人民币6、发售期限：2005年9月19日至2005年11月8日7、发售方式：交易所（场内）发售和柜台（场外）发售8、发售机构：（1）深圳证券交易所（场内）办理认购业务的销售机构具有基金代销业务资格的证券公司：广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西

5、证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、泰阳证券。（2）柜台（场外）办理认购业务的销售机构①直销机

6、构：富国基金管理有限公司上海、北京投资理财中心。②代销银行：中国工商银行、交通银行。③代销券商：海通证券、申银万国证券、国泰君安证券、华夏证券、联合证券、东方证券、广发证券、中国银河证券、长城证券、齐鲁证券、平安证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、世纪证券、华安证券、招商证券、华西证券、上海证券及中银国际证券等。9、验资机构名称：安永大华会计师事务所有限公司4富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书10、募集资金总额及入账情况：本次募集的净认购金额为584,057,716.16元人民币，折合基金份额584,057,716.16份；认购款项在基金验资确认日之前

7、产生的银行利息共计255,438.86元人民币，其中254,837.60元折算为基金份额归基金份额持有人所有，其余601.26元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。上述资金已于2005年11月14日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）托管专户。11、基金备案情况：2005年11月14日聘请安永大华会计师事务所有限公司验资，随后向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，2005年11月16日中国证监会予以书面确认，富国天惠精选成长混合型证