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《富国天时货币市场基金 2009 年第 4 季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、富国天时货币市场基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公基金托管人：司（简称：中国农业银行）报告送出日期：2010年01月20日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。§2基金产品概况基金简称富国天时货币基金主代码100025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年06月05日报告期末基金份额总额2,730,824,866.09投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求
3、超越业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMOFinancialGroup）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（FixedIncomePortfolioSystem－MoneyMarketFund）”，构建优质组合。在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。1业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行个
4、人活期存款利率（税前）。风险收益特征本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）下属两级基金的简称富国天时货币A富国天时货币B下属两级基金的交易代码100025100028报告期末下属两级基金的份额总额401,085,257.692,329,739,608.40§3主要财务指标和基金净值表现3.1.主要财务指标单位：人民币元A级B级主要财务指标（2009年10月01日-2
5、009年12月31日）（2009年10月01日-2009年12月31日）1.本期已实现收益1,679,304.534,517,435.292.本期利润1,679,304.534,517,435.293.期末基金资产净值401,085,257.692,329,739,608.40注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
6、，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2.基金净值表现3.2.1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）A级净值收净值收益率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④益率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月0.3672%0.0029%0.0920%0.0000%0.2752%0.0029%（2）B级净值收净值收益率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④益率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月0.4279
7、%0.0029%0.0920%0.0000%0.3359%0.0029%注：过去三个月指2009年10月01日－2009年12月31日23.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（1）自基金合同生效以来富国天时货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：截止日期为2009年12月31日。本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。（2）自基金分
8、级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图3注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2009年12月31日。§4管理人报告4.1.基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基博士，2005年9月至今任金经理兼富国基金管理有限公司债任富国天券研究员、策略分析师。杨贵宾利增长债2009-03-03－5年
