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《万安科技非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次募集资金投资计划本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过43,573.50万元（含发行费用），发行数量不超过4,210万股（含4,210万股）。具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次募集资金扣除发行费用后将用于增资安徽万安汽车零部件有限公司实施“年产30万套乘用车底盘模块化项目”和增资安徽盛隆铸业有限公司实施“年产3万吨汽车精密铸件项目”。募投项目名称投资总额（万元）募集资金投资额度（万元）年产30万套乘
2、用车底盘模块化项目24,961.4024,961.40（注1）年产3万吨汽车精密铸件项目17,072.2017,072.20（注2）合计42,033.6042,033.60注1：“年产30万套乘用车底盘模块化项目”由发行人控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司实施，本次募集资金到位后由发行人单方面向安徽万安汽车零部件有限公司增资；注2：“年产3万吨汽车精密铸件项目”由发行人控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司实施，本次募集资金到位后由发行人单方面向安徽盛隆铸业有限公司增资。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）年产30万套乘
3、用车底盘模块化项目1、项目名称：年产30万套乘用车底盘模块化项目2、项目投资总额：项目投资总额共24,961.40万元。其中，固定资产投资20,300.77万元，铺底流动资金4,660.63万元。3、项目建设地点：项目将以增资的方式由控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司实施，发行人使用募集资金单方面增资24,961.40万元。项目位于安徽省合肥市长丰县岗集镇合肥江淮汽车配件工业园内。4、项目建设规模：项目新征建设用地64亩，新建厂房等建筑物，购置冲压线、焊接流水线、总装线、模具、夹具、检具等生产设备，同时配建给排水、
4、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。项目达产后将形成年产30万套乘用车底盘模块化产品的生产能力。5、项目实施效益分析项目建设期为20个月。项目达产后，预计年新增销售收入40,000.00万元、利润总额6,801.49万元、净利润5,781.26万元，项目投资收益率为27.25%，所得税后项目投资财务内部收益率为17.55%，所得税后项目投资回收期为7.10年（含建设期），项目经济效益较好。6、项目背景为推进我国汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展，国家在《中华
5、人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《汽车产业发展政策》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）等政策文件都提出鼓励我国汽车零部件生产企业发展壮大。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在“转型升级提高产业核心竞争力”章节“改造提升制造业”中明确提出“重装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。汽车行业要强化整车研
6、发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。”国家发展和改革委员会在2009年9月1日施行的第10号文件《汽车产业发展政策》（2009年修订）第四章“结构调整”第十四条提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”，第八章“零部件及相关产业”第三十一条提出“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能
7、力”，并在第十一章“进口管理”第五十二条中提出“国家支持汽车生产企业努力提高汽车产品本地化生产能力，带动汽车零部件企业技术进步，发展汽车制造业。”2009年初，国家出台的汽车产业振兴规划，也鼓励汽车及关键零部件企业做专做大做强。汽车零部件制造业对整车厂的配套逐步系统化、模块化。所谓系统化就是系统配套，整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。模块化供应是指零部件企业以模块为单元为整车厂配套。在模块化供应中，零部件企业承担起更
8、多的新产品、新技术开发工作。在系统化、模块化的发展趋势中，由于技术、产能与成本的原因，汽车零部件企业只有通过专业化分工，实现规模化生产，提升自有技术开发实力，才能够为整车厂提供更多的专用零部件产品和技术。汽车零部件一级供应商也会逐渐对整个系统和模块进行分拆，由原来各个零部件企业内部生产逐渐向不同的汽车零部件二级供应商外部采购的方式转变，二级供应
