股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书发行人：山东矿机集团股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司注册总额度：柒亿元人民币（RMB700,000,000.00）发行金额：叁亿伍仟万元人民币（RMB350,000,000.00）发行期限：365天信用担保：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体评级：AA-债项评级：A-1签署日期：二零一四年二月1山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代

2、表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的

3、债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录重要提示..................................................................................................................................2第一章释义.....................

4、.....................................................................................................5一、常用术语释义...................................................................................................................5二、专业术语释义...............................................................

5、....................................................8第二章风险提示及说明....................................................................................................10一、与本期短期融资券相关的风险.....................................................................................10二、与发行人主要经营相关的风险...............

6、......................................................................10第三章发行条款和发行安排............................................................................................20一、本期短期融资券主要条款.............................................................................................20二、发行安排.....

7、....................................................................................................................21第四章募集资金的运用..........................................................................................