北京银建投资公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、北京银建投资公司2014年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：7亿元本期发行金额：3.5亿元本期发行期限：365天发行人主体评级：AA-本期短期融资券评级：A-1担保情况：无担保主承销商及簿记管理人联席主承销商信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司二〇一四年四月北京银建投资公司2014年度第一期短期融资券募集说明书重要提示北京银建投资公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期

2、债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股职大会已批准本募集说明书，出席会议的大会成员（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权

3、利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1北京银建投资公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录目录................................................................................................................................2第一章释义................................

4、...........................................................................4第二章风险提示及说明...........................................................................................7一、本期短期融资券的投资风险.........................................................................7二、企业的相关

5、风险.............................................................................................7第三章发行条款.....................................................................................................14一、本期短期融资券发行条款......................................................

6、.....................14二、本期短期融资券发行安排...........................................................................15第四章募集资金运用.............................................................................................18一、募集资金用途................................................

7、...............................................18二、企业承诺.......................................................................................................19第五章公司基本情况.............................................................................................20一、企业概况...

8、.........................................................................................