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时间:2020-04-07
《北京金隅股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 (3).pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、北京金隅股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商注册金额:人民币柒拾陆亿元整(RMB7,600,000,000)本期发行金额:人民币贰拾陆亿元整(RMB2,600,000,000)本期短期融资券期限:365天担保方式:无担保信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期短期融资券的信用级别为A-1,发行人的主体信用级别为AA+,评级展望为稳定二零一四年一月北京金隅股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代
2、表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、及时性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司
3、承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。1北京金隅股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录声明............................................................................................................................1第一章释义..................................................................
4、.........................................4第二章风险提示及说明...........................................................................................9一、本期短期融资券的投资风险..........................................................................................9二、发行人的相关风险.......................................
5、...................................................................9第三章发行条款.....................................................................................................16一、本期短期融资券发行条款............................................................................................16二、本期短期融资券发行安排
6、............................................................................................17第四章募集资金运用.............................................................................................19一、融资目的..............................................................................................
7、..........................19二、募集资金运用................................................................................................................19三、发行人关于募集资金运用管理的承诺............................................
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