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时间:2020-04-01
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1、资金计划岗位职责1.负责公司资金统计、分析,统计各部门融资业务费用数据、建立台账;2.根据公司的经营资金需求,制定资金计划,做好资金调剂、结算工作;3.负责公司资金所有报表的整理、装订、归档,办理资金到位事宜及相关手续;4.编制、登记各类资金调拨凭证、帐簿,保证财务分析所需基础数据及时、准确,为统计分析提供基础;5.配合有关资金项目的审计,保证审计事项顺利通过;6.根据各部门的业务情况编制资金预算,做好预算管理。
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