财务中心各岗位KPI指标库.doc

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1、财务总监考核表考核要素KPI考核指标权重指标说明计分方法数据来源备注A（2.0）B(1.5)C(1.0)D(0)财务报表40%财务报表上报迟报份数≤340%本财务报表是指向公司分管副总上报的财务报表，具体报表的时间要求见《财务管理手册》中的相关规定条款。全部准时上报，无差错≤3份迟报＞3份迟报分管副总资金管理20%流动资金周转天数不超过天20%≤天≤天≤天≥天分管副总财务安全监控20%物控督查报告每月20日前上报1次20%物控督查报告是针对公司物料使用情况的监控准时上报，质量优异准时上报或迟报3天内未上报分管副总财务分析10%季度

2、财务分析报告不少于1次10%按时上报，质量优异延迟上报10天内未提供分析报告分管副总成本管理20%财务费用预算超支率≤%20%财务费用预算超支率=（实际发生费用金额－费用预算金额）/财务费用预算金额×100%说明：此超支率扣除原材料市场价格指数。≤%≤%≤%＞%《财务预算差异分析报告》会计考核表考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及说明考核周期/考核时间数据来源备注报表上报及时性对内上报财务报表不超过15日；20%达标，15分；每超1日，减5分；直到减到0为止。月/次月日财务总监对外上报税务局报表不超过10日。15%达标，1

3、5分；未达标，0分。月/次月日税务局凭证及帐薄管理记账凭证及帐簿完好率100%10%发现一处缺失，减5分，减到0为止。月/次月日财务总监《督查报告》资金监督与管理每月编制资金使用情况报表1次25%达标，15分，未达标，0分月/次月日《资金使用情况报表》税务登记税务登记记帐完整率100%10%达标，10分；未达标，0分月/次月日财务总监《督查报告》报表差错率每月报表上报差错次数不超过4处20%未出现差错，20分；每出现1处差错，减5分，减到0为止。月/次月日财务总监《督查报告》统计员考核表考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及

4、说明考核周期/考核时间数据来源备注报表及时性统计报表上报不超过15日20%1、按时上报，20分；每超1日，减5分，减到0为止。2、说明：统计报表包括材料出仓报表、产品进成品仓报表、原材料进仓报表、产品销售报表。月/次月日四种表格上报日期收到客户对帐单在3日内核对完毕20%及时核对完毕，20分；每超过1日，减10分，减到0为止；月/次月日回传的对帐单报表准确性每月报表差错率不超过处20%未超过处，20分；少于处而超过处，10分；超过处，0分。月/次月日财务总监《督查报告》监督检查每月15日前上报仓库、车间盘点表20%按时上报，20分

5、；每超过1日，减5分，减到0为止。月/次月日盘点表盘点表差错率不超过处5%达标，5分；未达标，0分。月/次月日财务分析报告工资核算工资一次性核算差错不超过次15%达标，5分；未达标，0分。月/次月日财务总监《督查报告》出纳考核表（未探讨）考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及说明考核周期/考核时间数据来源备注资金管理资金帐目报表相符率达100%20%常规现金不超过上限额和下限额10%支票管理支票完好率100%20%银行报表及时性编制银行存款余额调节表不超过日20%现金报销准确率达100%10%工人流程卡工人流程卡统计差错率不

6、超1%10%工资发放工资发放工作准确度达100%10%