公司信用卡报销制度.doc

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1、第一章、报销定义报销：报销对象即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用，向公司申请报销；这些费用多用于差旅费、招待费、部门聚餐、礼物费等等。第二章、信用卡支付及报销流程因日常工作需要发生的各类费用由信用卡支付，每月各部门支付金额不得超过信用卡限定额度，不按规范使用信用卡的部门，刷卡的费用不予报销还款。信用卡由财务以部门领导的个人名义统一办理，由各部门领导管控，每月底财务根据报销单从公司账户还款给银行，不得提前还款。原则上公司不提供预借现金，需要发生费用，提前填写费用申请单，写明相关事由，预计费用，由部门领导、财务、总经理会签，手

2、续齐全后，部门领导发放信用卡，实际支付费用不得超过预计费用，超过部分不予报销还款。信用卡支付相关费用后，填写报销单，同时附上发票及对应的信用卡刷卡明细单；每月底财务审核各部门信用卡结算清单，每月底各部门助理或文员与财务进行对账，费用报销单的每项支出与信用卡结算清单一一对应，财务予以报销还款。特殊情况下，员工去各地出差，信用卡不够用，或地方偏远不能使用信用卡，且无发票的情况下，可以以文字形式单独填写借款申请，注明借支原因、预计借款金额，还款报销期限等，经部门领导、财务、总经理会签后方可借支。借支金额不能超出预计，高额款项（5,000元

3、及以上）需提前三天通知；小额借支两天内审批。将签字原件留与财务，复印件留与借款员工。报销时先还清借款，财务在借款申请上注明已还款，并附在费用报销之后作为原始凭证入账。第三章、报销申请使用范围：1、差旅费：外地出差住宿费、餐费、火车、飞机票及车费等；员工出差前填写费用申请单、出差申请单，费用申请单写明预计的费用金额，出差申请单写明出差原因、出差地点、出差时间、出差人数等；签批手续齐全后，部门领导发放信用卡，携带信用卡出差，出差费用都由信用卡支付，回公司后及时填写费用报销单上交财务，每笔报销单附上发票及信用卡刷卡明细单，财务审核无误后，

4、每月底统一报销还款。2、招待费：主要以宴请为主，饭后娱乐费用等；招待来访客户，提前填写费用申请单，写明客户名称、预计人数、预计费用，签批手续齐全后，由部门领导发放信用卡，招待费用由信用卡支付，实际支付金额不得超出预计费用，报销时附上相关发票及对应的信用卡刷卡明细单，财务审核无误后，每月底统一报销还款。3、部门聚餐：各部门慰问员工，联络同事感情，提高员工工作积极性，每月固定的部门聚餐费用；由部门文员填写费用申请单，写明聚餐地点、聚餐人数、聚餐时间、预计费用，签批手续齐全后，由部门领导发放信用卡，聚餐费用由信用卡支付，但支付金额不得超过

5、预计的费用，报销时附上相关发票及对应的信用卡刷卡明细单，财务审核无误后，每月底统一报销还款。5、礼物费：赠送客户的礼品购买等；逢年过年，维护客户关系，需要购买礼品赠送客户，以便建立长期合作关系。购买礼物前，填写费用申请单，写明赠送哪家客户、赠送什么、预计赠送费用，签批手续齐全后，由部门领导发放信用卡，实际支付金额不得超过预计费用，报销时附上相关发票及对应的信用卡刷卡明细单，财务审核无误后，每月底统一报销还款。