工程竣工财务决算审计所需资料清单.docx

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1、资料清单1.立项及批复、可研及批复、初步设计概算及批复（如有调整请提供调整批复及设计变更资料）；2.环评报告及批复；3.土地使用证、建设用地许可证、建筑工程许可证、建筑施工许可证款项来源及拨款文件、基建银行账户对账单及询证函（函证格式见《银行询证函》），如果没有单独建立基础账户，需要与基建年度相关的银行对账单。3.财政部门批准的项目预算4.招投标文件5..开工报告6.工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）7.工程造价审核报告、工程审核定案表、审核明细表；8.工程变更签证资料；隐蔽工

2、程资料；9.建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表；10.竣工财务决算报表（具体见附表）11.设备盘点表或设备明细表12.经接收单位确认的资产交付使用清单13.基建账（电子版）14.未支付工程款金额询证函（函证格式见《企业询证函》）15竣工财务决算说明书，具体包括以下内容：⑴基本建设项目概况⑵会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况⑶资金到位情况⑷基建结余资金等分配情况⑸主要技术经济指标的分析、计算情况⑹基本建设项目管理及决算中存在的问题、

3、建议14项目的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度及方法以上是基本资料，如在审计过程中发现其他问题，仍需进一步提供其他资料。以让单位提供资料的复印件，均需加盖单位公章。