外汇市场业务课件.ppt

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1、《国际金融》演示课件主编：唐树伶《国际金融》唐树伶制作第2章外汇市场业务《国际金融》唐树伶制作《国际金融》唐树伶制作【学习目标】知识目标：★了解外汇市场的类型。★理解远期外汇交易和即期外汇交易的内涵。★掌握即期外汇交易的计算。技能目标：★能够正确进行外汇买卖。能力目标：★正确使用买入和卖出价。★根据已知汇率计算所需汇率。★能够通过远期外汇交易防范外汇风险。2.1外汇市场2.1.1外汇市场的定义广义的外汇市场泛指进行外汇交易的场所，甚至包括个人外汇买卖交易场所，外币期货交易所等；狭义的外汇市场指以外汇专业银行、外汇经纪商、中央银行等为交易主体，通过电话、电传、交易机等现代化通信手段

2、实现交易的无形的交易市场。《国际金融》唐树伶制作2.1.2外汇市场的特点（1）空间统一性。空间统一性是指由于各国外汇市场都用现代化的通信技术（电话、电报、电传等）进行外汇交易，因而使它们之间的联系非常紧密，整个世界越来越连成一片，形成一个统一的世界外汇市场。（2）时间连续性。时间连续性是指世界上的各个外汇市场在营业时间上相互交替，形成一种前后继起的循环作业格局。《国际金融》唐树伶制作《国际金融》唐树伶制作2.1.3外汇市场的类型1）按外部形态分类（1）有型市场。（2）无形市场。2）按参与者分类根据参与者不同，外汇市场分为狭义市场与广义市场。3）按交易量分类以交易量为标准，外汇市场

3、分为批发市场与零售市场。4）按外汇的流通性分类以外汇的流通性，外汇市场分为国内市场与国际市场。《国际金融》唐树伶制作2.1.4外汇市场的构成1.中央银行中央银行的职能是发行本国货币，控制货币供给额，持有及调度外汇储备，维持本国货币对内对外的价值。2.外汇商业银行外汇商业银行在外汇市场上的基本活动包括以下两方面：①代其客户进行外汇买卖，提供服务。②自己直接进行买卖。调整外汇头寸，保持外汇存贷的合理水平。3.外汇经纪人外汇经纪人是指在外汇市场上从事介绍外汇买卖成交的中间人，主要是促成交易，从中收取佣金。4.进出口贸易商以及其他外汇供需者5.投机者是根据预测汇率的涨跌，以少数保证金从事

4、大额外汇的买卖交易，利用极小的波动赚取中间的差价的人。《国际金融》唐树伶制作2.1.5外汇市场的功能1.调节外汇的供求2.形成外汇价格体系3.便利资金在国际间转移4.提供外汇资金融通5.预防汇率风险《国际金融》唐树伶制作2.1.6全球性的外汇市场交易时间外汇市场名称及交易时间（北京时间）悉尼外汇交易市场06：00—15：00东京外汇交易市场08：00—15：30中国香港外汇交易市场10：00—17：00法兰克福外汇交易市场14：30—23：00伦敦外汇交易市场15：30—00：30纽约外汇交易市场21：00—04：002.1.7外汇市场的报价《国际金融》唐树伶制作1.报价方式（1

5、）直接报价。直接报价是以一单位外国货币为标准，来计算应付若干单位的本国货币。（2）间接报价。间接报价是以一单位本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。（3）美元报价法。美元报价法（纽约报价法）是指在纽约国际金融市场上，除对英镑用直接报价法外，对其他外国货币用间接报价法的报价方法。2.市场的双向性外汇市场是一个不断地进行着买入和卖出交易的市场，从事外汇交易的银行在报出外汇交易价格时候一般采用双向报价法，即同时报出银行买入价（BuyingRate或BID）和银行卖出价（SellingRate或Offer）。2.1.8交易日和交割日（1）合法交割日。因外汇交易牵涉到两种货币，所以

6、要选一个合法的日期作为交割日，该日期必须同为两种货币国家的营业日。（2）即期交割日（SoftValueDates）。即期交割日是交易做成当天以后的第二个营业日。（3）远期交割日（ForwardValueDates）。外汇市场的远期交割日，通常视为一个月或一个月的倍数。也有将未来某一特定日或特定期间作为交割日的。《国际金融》唐树伶制作2.2即期外汇市场2.2.1即期外汇交易概述即期外汇交易是指客户间以约定的汇率交换两种不同的货币，并在交易日后的第二个银行工作日进行交割的外汇交易。《国际金融》唐树伶制作2.2.2即期外汇市场业务1.电汇电汇是付款人向当地外汇银行交付本国货币，由该行用

7、电报或电传通知国外分行或代理行立即付出外币。2.信汇信汇是指汇款人向当地银行交付本国货币，由银行开具付款委托书，用航邮寄交国外代理行，办理付出外汇业务。3.票汇票汇是指汇出行应汇款人的申请，开立以汇入行为付款人的汇票，列明收款人的姓名、汇款金额等，交由汇款人自行寄送给收款人或亲自携带出国，以凭票取款的一种汇款方式，票汇的凭证即银行汇票。《国际金融》唐树伶制作2.2.3即期外汇交易的报价1.报价（1）报价者。在即期外汇市场上，一般把提供交易价格（汇价）的机构称为报价者，通常由外汇银